GPM ABACUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco
3,6M
patrimonio
142
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,92% * |
| 2018 | -4,22% * |
| 2017 | 3,92% * |
| 2016 | -8,64% |
| 2015 | 2,73% |
| 2014 | 7,99% |
| 2013 | -17,46% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 55,66% | 11,80% |
| 1 año | 6,05% | 6,05% |
| 2 años | -0,73% | -1,46% |
| 3 años | -1,19% | -3,54% |
| 4 años | -1,80% | -7,00% |
| 5 años | -0,08% | -0,40% |
| 6 años | 0,89% | 5,49% |
| 7 años | -2,62% | -16,95% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,2855€ | |
| 8,1460€ | |
| 7,4111€ | |
| 7,8969€ | |
| 7,8130€ | |
| 8,0229€ | |
| 8,3768€ | |
| 8,4541€ | |
| 8,4083€ | |
| 8,4204€ | |
| 8,0909€ | |
| 8,3107€ | |
| 8,5896€ | |
| 8,5002€ | |
| 8,8563€ | |
| 8,6537€ | |
| 8,9093€ | |
| 9,3723€ | |
| 8,6210€ | |
| 8,4428€ | |
| 8,3184€ | |
| 8,1301€ | |
| 7,9833€ | |
| 7,7695€ | |
| 7,8546€ | |
| 9,1971€ | |
| 9,6720€ | |
| 10,8698€ | |
| 9,9763€ |
Posiciones en cartera
El fondo GPM ABACUS, FI invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
15,79%564.340€, IE00B5BMR087
-
11,91%425.464€, IE00BTJRMP35
-
10,59%378.554€, LU0290355717
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8,28%295.753€, IE00B945VV12
-
8,25%294.755€, IE00BZ163L38
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7,19%256.793€, LU0478205379
-
5,03%179.595€, US9220428661
-
4,28%153.023€, US9229087443
-
4,22%150.892€, US46434G8556
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3,48%124.310€, US46434V6478
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3,05%109.082€, IE00BQN1K901
-
2,30%82.235€, US9229087518
-
2,16%77.250€, IE00BD1F4L37
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2,11%75.441€, IE00BQN1KC32
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2,06%73.484€, IE00BQN1K562
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IE | 1.915.569€ | 53,61% |
| US | 690.055€ | 19,31% |
| LU | 635.347€ | 17,78% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 3.240.971€ |
| Liquidez | 332.271€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,36% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).