GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA MIXTA EURO
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK
1,0M
patrimonio
27
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTIÓN BOUTIQUE III, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,42% * |
| 2018 | -2,71% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 3,01% | 0,75% |
| 1 año | -2,99% | -2,99% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,0479€ | |
| 8,9426€ | |
| 8,9806€ | |
| 9,3503€ | |
| 9,3267€ | |
| 9,2856€ | |
| 9,5445€ | |
| 9,9023€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA MIXTA EURO invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
19,60%203.900€, IE00BSKRJX20
-
10,91%113.494€, LU1829219127
-
6,66%69.283€, IE00B6YX5M31
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10,68%111.046€, IE00B1FZS681
-
7,33%76.275€, LU1681045024
-
4,23%43.959€, IE00B5M4WH52
-
3,59%37.393€, LU1681048804
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3,16%32.908€, IE00BYPLS672
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IE | 573.787€ | 55,16% |
| LU | 363.015€ | 34,89% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 936.802€ |
| Liquidez | 103.370€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Em Local
IE00B5M4WH52
PARTICIPACIONES|ETF L&G Cyber Securi
IE00BYPLS672
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
LU1829221024
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
LU1834988278
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,54|2019-04-01
ES0000012C46
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,53|2019-04-01
ES0L01908166
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,54|2019-04-01
ES00000128X2
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,54|2019-04-01
ES00000126C0
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,54|2019-04-01
ES00000121O6
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,54|2019-04-01
ES00000121L2
PARTICIPACIONES|ETF X MSCI AC WORLD
IE00BGHQ0G80
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,96% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).