GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK
6,9M
patrimonio
53
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTIÓN BOUTIQUE III, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,86% * |
| 2018 | -0,80% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 47,49% | 10,29% |
| 1 año | 3,35% | 3,35% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,5580€ | |
| 10,3256€ | |
| 9,5729€ | |
| 10,3171€ | |
| 10,2155€ | |
| 9,9261€ | |
| 10,0066€ | |
| 10,0384€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO invierte en 40 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,37%575.400€, LU1650489385
-
4,08%280.392€, IE00BYXYYN70
-
3,17%217.525€, IE00B3Z66S39
-
3,09%212.000€, LU1563454310
-
3,08%211.608€, IE00B428Z604
-
2,69%185.153€, LU0942970103
-
2,48%170.567€, US33739E1082
-
2,47%169.775€, US30303M1027
-
2,46%168.961€, HK0345001611
-
2,27%156.052€, US46431W6066
-
2,20%151.291€, US88032Q1094
-
2,20%151.282€, GB0002374006
-
2,20%151.029€, US70450Y1038
-
2,08%143.112€, CH0010570759
-
2,08%142.800€, NL0011585146
-
2,06%141.407€, US5949181045
-
2,03%139.320€, ES0109067019
-
2,00%137.700€, FR0000121667
-
1,92%132.250€, ES0148396007
-
1,83%125.616€, LU0484968812
-
1,82%125.354€, US0378331005
-
1,81%124.618€, US74348A7072
-
1,80%123.825€, US02079K3059
-
1,80%123.669€, FR0000052292
-
1,77%121.886€, US0846707026
-
1,75%119.994€, US5797802064
-
1,70%116.603€, US0231351067
-
1,69%116.269€, US78464A3591
-
1,64%113.009€, US2546871060
-
1,64%112.490€, DK0060534915
-
1,62%111.119€, GB00B24CGK77
-
1,55%106.801€, CH0010645932
-
1,55%106.736€, US88579Y1010
-
1,50%103.096€, US92189F4375
-
1,50%103.088€, US5184391044
-
1,46%100.200€, FR0013295268
-
1,40%96.002€, US6541061031
-
1,31%90.165€, CH0038863350
-
1,09%75.150€, FR0000120321
-
0,26%18.091€, IE00B4L5ZG21
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 2.310.601€ | 33,61% |
| LU | 1.098.169€ | 15,98% |
| IE | 727.616€ | 10,59% |
| FR | 436.719€ | 6,35% |
| CH | 340.078€ | 4,94% |
| ES | 271.570€ | 3,95% |
| GB | 262.401€ | 3,82% |
| HK | 168.961€ | 2,46% |
| NL | 142.800€ | 2,08% |
| DK | 112.490€ | 1,64% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 3.375.018€ |
| Participaciones en IIC | 2.496.387€ |
| Liquidez | 999.472€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
LU1650489385
PARTICIPACIONES|X EUR CREDIT 12,5
IE00B3Z66S39
PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI Glo
IE00B428Z604
PARTICIPACIONES|FT-Preferred Secur &
US33739E1082
PARTICIPACIONES|ETF Ishares US
US46431W6066
ACCIONES|Diageo PLC
GB0002374006
ACCIONES|Amadeus
ES0109067019
PARTICIPACIONES|X Esg Eur Corporate
LU0484968812
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Proshares
US74348A7072
PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI Glo
IE00B4L5ZG21
-
VENTAS
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,43|2019-04-01
ES0000012C46
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-04-01
ES0L01908166
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,43|2019-04-01
ES00000128X2
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,43|2019-04-01
ES00000126C0
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,43|2019-04-01
ES00000121O6
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,43|2019-04-01
ES00000121L2
ACCIONES|Activision
US00507V1098
ACCIONES|BMW
DE0005190003
ACCIONES|Aena
ES0105046009
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,50% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 1,74% |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).