GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

6,6M

patrimonio

50

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTIÓN BOUTIQUE III, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

6.604.415€

Valor liquidativo

10,33€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 7,86% *
2018 -0,80% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 35,93% 7,86%
1 año 4,02% 4,02%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,3256€
9,5729€
10,3171€
10,2155€
9,9261€
10,0066€
10,0384€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 2.219.345€ 33,59%
US 2.049.251€ 31,02%
FR 434.707€ 6,58%
CH 346.497€ 5,24%
LU 313.733€ 4,75%
HK 172.529€ 2,61%
NL 155.350€ 2,35%
GB 118.236€ 1,79%
DK 117.137€ 1,77%
DE 116.875€ 1,77%
IE 116.074€ 1,76%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 3.536.561€
Adquisición temporal de activos 1.974.390€
Participaciones en IIC 648.783€
Liquidez 444.681€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,43|2019-04-01

    ES0000012C46

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,43|2019-04-01

    ES00000128X2

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,43|2019-04-01

    ES00000126C0

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,43|2019-04-01

    ES00000121O6

    PARTICIPACIONES|X Global Aggregate S

    LU0942970103

    ACCIONES|McCormick & Co., Inc

    US5797802064

    ACCIONES|PayPal Hld

    US70450Y1038

    PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor

    LU1563454310

    ACCIONES|Microsoft Corp

    US5949181045

    PARTICIPACIONES|Ishares US Aerospace

    IE00BYXYYN70

    ACCIONES|L´oreal

    FR0000120321

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds

    GB00BMP3SH07

    PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred

    LU0144746509

    PARTICIPACIONES|Carmignac Capital Pl

    LU0992630599

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,48|2019-01-02

    ES0L01912069

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,48|2019-01-02

    ES0L01909131

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,48|2019-01-02

    ES0L01907127

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,49|2019-01-02

    ES00000122T3

    PARTICIPACIONES|ETF Ishares ST

    IE00B0M62Q58

    ACCIONES|Unicaja

    ES0180907000

    ACCIONES|Bakkafrost P/F

    FO0000000179

    ACCIONES|Autodesk Inc

    US0527691069

    ACCIONES|C.F.ALBA

    ES0117160111

    PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit

    LU0980584436

    PARTICIPACIONES|JPM GLBL HI YLD BD

    LU0248018375

    ACCIONES|BREMBO SPA

    IT0005252728

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,52%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,32%
Comisión de resultados 2,72%
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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