GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK
1,5M
patrimonio
24
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,09% * |
| 2018 | -2,74% * |
| 2017 | -1,94% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 47,74% | 10,34% |
| 1 año | 3,26% | 3,26% |
| 2 años | 2,24% | 4,54% |
| 3 años | 0,79% | 2,39% |
| 4 años | -1,86% | -7,25% |
| 5 años | -0,42% | -2,07% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,9217€ | |
| 9,8100€ | |
| 8,9922€ | |
| 9,6420€ | |
| 9,6086€ | |
| 9,5262€ | |
| 9,7941€ | |
| 9,7123€ | |
| 9,4911€ | |
| 9,6794€ | |
| 9,6784€ | |
| 9,5803€ | |
| 9,6905€ | |
| 9,7657€ | |
| 9,8933€ | |
| 10,6971€ | |
| 11,1789€ | |
| 10,6374€ | |
| 10,3682€ | |
| 10,1311€ | |
| 9,9484€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET invierte en 17 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
12,53%185.153€, LU0942970103
-
11,43%168.936€, IE00B66F4759
-
11,09%163.949€, IE00BLNMYC90
-
11,00%162.623€, IE00BX7RRJ27
-
5,95%87.871€, IE00BL25JL35
-
5,19%76.748€, IE00B3F81R35
-
4,86%71.800€, IE00BZ036J45
-
4,43%65.422€, LU1681041890
-
4,33%64.042€, IE00B4K48X80
-
4,28%63.251€, IE00BKM4GZ66
-
3,23%47.673€, IE00B9M6RS56
-
2,62%38.698€, IE00BYZK4552
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2,36%34.929€, FR0010524777
-
2,23%33.003€, IE00B4PY7Y77
-
2,11%31.174€, IE00B652H904
-
1,97%29.183€, IE00BD4DX952
-
1,97%29.137€, IE00B52MJY50
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IE | 1.068.088€ | 72,26% |
| LU | 250.575€ | 16,96% |
| FR | 34.929€ | 2,36% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 1.353.592€ |
| Liquidez | 124.204€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|X Global Aggregate S
LU0942970103
PARTICIPACIONES|ETF Xtrackers MSCI W
IE00BLNMYC90
PARTICIPACIONES|ETF Xtrackers MSCI W
IE00BL25JL35
PARTICIPACIONES|ETF Amundi MSCI Euro
LU1681041890
PARTICIPACIONES|ETF Ishares ST
IE00B4K48X80
PARTICIPACIONES|IsharETF
IE00BYZK4552
PARTICIPACIONES|ETF X USD EM BOND
IE00BD4DX952
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|ISHARES EDGE S&P500
IE00B6SPMN59
PARTICIPACIONES|ISHARES EDGE MSCI
IE00B86MWN23
PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI Glo
IE00B8FHGS14
PARTICIPACIONES|ETF SPDR Energy Sele
IE00BC7GZW19
PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers
LU0322253229
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,78% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,38% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).