GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK
969,2k
patrimonio
35
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,31% * |
| 2018 | -4,05% * |
| 2017 | 6,33% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 50,41% | 10,84% |
| 1 año | -2,03% | -2,03% |
| 2 años | -0,15% | -0,29% |
| 3 años | 5,36% | 16,94% |
| 4 años | -1,05% | -4,13% |
| 5 años | 1,05% | 5,39% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,5280€ | |
| 10,2883€ | |
| 9,4987€ | |
| 10,6824€ | |
| 10,7456€ | |
| 10,5266€ | |
| 10,9707€ | |
| 10,7523€ | |
| 10,5588€ | |
| 10,4515€ | |
| 9,9304€ | |
| 9,5027€ | |
| 9,0026€ | |
| 9,4051€ | |
| 9,6158€ | |
| 10,9811€ | |
| 11,1887€ | |
| 10,1750€ | |
| 9,8689€ | |
| 9,9899€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA invierte en 12 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
17,30%167.665€, LU1627598763
-
14,47%140.243€, IE00BXDZF412
-
12,91%125.113€, LU1955045635
-
12,50%121.163€, LU0333226826
-
8,91%86.370€, JE00B1VS3770
-
7,80%75.619€, IE00BZ973H42
-
7,43%72.048€, LU0885728070
-
5,68%55.081€, LU1293073315
-
3,69%35.772€, LU0503879685
-
2,65%25.688€, IE00BD5CTV53
-
0,49%4.772€, LU1701685346
-
0,13%1.304€, LU1242773882
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 582.918€ | 60,13% |
| IE | 241.550€ | 24,92% |
| JE | 86.370€ | 8,91% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 824.468€ |
| Renta variable | 86.370€ |
| Liquidez | 58.401€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|Quadrg-Gl Allocation
LU1955045635
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|Natixis AM
LU0935229152
PARTICIPACIONES|Mirae Asia Sector LD
LU1211594061
PARTICIPACIONES|Groupama Index Infla
FR0013259132
PARTICIPACIONES|Fidelity SE Asia
LU0346390601
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,58% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).