GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRADA
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK
1,5M
patrimonio
56
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,64% * |
| 2018 | -3,22% * |
| 2017 | 2,22% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 34,67% | 7,79% |
| 1 año | -2,52% | -2,52% |
| 2 años | -2,10% | -4,15% |
| 3 años | 1,72% | 5,25% |
| 4 años | -1,81% | -7,04% |
| 5 años | -0,08% | -0,42% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,9478€ | |
| 9,7492€ | |
| 9,2288€ | |
| 10,2359€ | |
| 10,2049€ | |
| 10,1472€ | |
| 10,4849€ | |
| 10,4504€ | |
| 10,3789€ | |
| 10,3564€ | |
| 10,1539€ | |
| 9,7110€ | |
| 9,4519€ | |
| 9,7536€ | |
| 9,9804€ | |
| 10,7007€ | |
| 10,8987€ | |
| 10,1335€ | |
| 9,9632€ | |
| 9,9900€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRADA invierte en 16 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
15,94%245.208€, LU1627598763
-
9,67%148.852€, FR0013259132
-
8,61%132.460€, LU1293073315
-
8,12%124.975€, LU1955045635
-
6,64%102.111€, LU0503879685
-
6,40%98.460€, LU0333226826
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6,31%97.111€, IE00BXDZF412
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6,26%96.293€, IE00BLP5S791
-
6,06%93.220€, FR0010952788
-
5,61%86.266€, LU0769027474
-
4,48%69.011€, IE00BD5CTV53
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3,91%60.211€, LU0885728070
-
3,71%57.028€, JE00B1VS3770
-
2,45%37.624€, IE00B4KZTR23
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0,31%4.717€, LU1330191385
-
0,30%4.663€, LU1701685346
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 859.071€ | 55,84% |
| IE | 300.039€ | 19,50% |
| FR | 242.072€ | 15,73% |
| JE | 57.028€ | 3,71% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 1.401.182€ |
| Liquidez | 80.524€ |
| Renta variable | 57.028€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|Quadrg-Gl Allocation
LU1955045635
ACCIONES|ETF Physical Gold
JE00B1VS3770
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|Natixis AM
LU0935229152
PARTICIPACIONES|Principal Financial
IE00B2NGJY51
PARTICIPACIONES|GS Emer Mkt Core Eq
LU0830625504
PARTICIPACIONES|JPMF Europe Strategi
LU0289214545
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,08% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,10% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).