GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRADA

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

1,8M

patrimonio

62

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.774.848€

Valor liquidativo

10,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,22% *
2017 2,22% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,21% 0,30%
1 año -2,05% -2,05%
2 años 2,67% 5,41%
3 años 0,85% 2,56%
4 años 0,68% 2,74%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,2359€
10,2049€
10,1472€
10,4849€
10,4504€
10,3789€
10,3564€
10,1539€
9,7110€
9,4519€
9,7536€
9,9804€
10,7007€
10,8987€
10,1335€
9,9632€
9,9900€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRADA invierte en 23 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 1.053.323€ 59,36%
IE 515.240€ 29,02%
FR 90.154€ 5,08%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 1.658.717€
Liquidez 116.131€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|Invesco Global Bond

    LU1549405022

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|Invesco Global Bond

    LU0432616653

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,28%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,64%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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