GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRADA

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

1,5M

patrimonio

59

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.511.364€

Valor liquidativo

9,23€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,22% *
2017 2,22% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -33,99% -9,84%
1 año -11,98% -11,98%
2 años -4,66% -9,11%
3 años -2,57% -7,53%
4 años -2,31% -8,93%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,2288€
10,2359€
10,2049€
10,1472€
10,4849€
10,4504€
10,3789€
10,3564€
10,1539€
9,7110€
9,4519€
9,7536€
9,9804€
10,7007€
10,8987€
10,1335€
9,9632€
9,9900€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRADA invierte en 23 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 942.519€ 62,36%
IE 406.809€ 26,91%
FR 86.764€ 5,74%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 1.436.092€
Liquidez 75.272€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|Alken Fund-SmallCap

    LU0953331096

    PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke

    LU0368556220

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|Mirabaud-Equities Sp

    LU0787971182

    PARTICIPACIONES|Invesco Global Bond

    LU1549405022

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,23%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,10%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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