GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

8,5M

patrimonio

695

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0142045006

Valor liquidativo

333,99€

Fecha de alta

08-07-2016

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	14,26% *
2018	-3,89% *
2017	6,69% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	85,12%	16,79%
1 año	-2,40%	-2,40%
2 años	-0,14%	-0,27%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	333,9922€
31-03-2019	326,7659€
31-12-2018	285,9731€
30-09-2018	340,6062€
30-06-2018	342,1975€
31-03-2018	328,5027€
31-12-2017	341,7901€
30-09-2017	335,4674€
30-06-2017	334,9045€
31-03-2017	337,7945€
31-12-2016	313,8913€
30-09-2016	299,9542€

Posiciones en cartera

El fondo GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

4,52%

Vontobel Fund Us Equity I

382.362€, LU0278092605
4,45%

Seilern Stryx World Growth IN USD

376.681€, IE00B5ST2S55
4,43%

Aberdeen Global North American I2 USD

374.378€, LU0231476457
4,24%

Allianz Europe Equity Growth IT EUR

358.264€, LU0256881128
4,01%

MS US Advantage Z usd

339.339€, LU0360484686
3,96%

MS Global Brands Fund Z USD

334.763€, LU0360482987
3,95%

Fidelity European Dynamic Growth Y EUR

334.438€, LU0318940003
3,94%

Fidelity Funds Amer Yeur Acc

333.633€, LU0755218046
3,93%

JPM America Equity Fund I EUR

332.144€, LU1734444273
3,74%

JPMorgan Funds Emerging Markets Equity

316.255€, LU0248044025
3,67%

Alken European Opportunities EU1 EUR

310.525€, LU0866838575
3,63%

JPMorgan Funds US Techonology I A

307.266€, LU0248060906
3,13%

Vontobel Fund European Equity I

264.640€, LU0278085062
3,09%

Schroder Emerging Markets C

261.304€, LU0106252546
2,99%

BNY Mellon Global Japan Small Cap EQ EUR

252.666€, IE00BFLQGF87
2,93%

Schroder Euro Equity C

247.427€, LU0106235459
2,80%

Threadneedle European Select 9EEUR

236.645€, LU1868840437
2,30%

Ac.Alphabet Clase C

194.836€, US02079K1079
2,16%

Ac.Apple

182.728€, US0378331005
2,05%

Ac.Engie

173.420€, FR0010208488
2,04%

Ac.Total SA

172.463€, FR0000120271
2,04%

Ac.Gilead Sciences Inc

172.271€, US3755581036
2,01%

Ac.Facebook Inc-A

169.700€, US30303M1027
1,98%

Ac.Siemens

167.360€, DE0007236101
1,95%

Ac.Deutche post ag reg

164.730€, DE0005552004
1,90%

Ac.Samsung Electronics Gdr

160.960€, US7960508882
1,69%

Ac.Fresenius SE

143.040€, DE0005785604
1,66%

Ac.Unicredit Spa

140.738€, IT0005239360
1,59%

Ac.Dufry Ag Reg

134.118€, CH0023405456
1,53%

Ac.Western Digital

129.610€, US9581021055
1,44%

Ac.Bayer

121.880€, DE000BAY0017
1,26%

Ac.Sonae Investimentos SGPS

106.188€, PTSON0AM0001
1,10%

Ac.Anheuser Busch Inbev

93.408€, BE0974293251
1,09%

Ac.Thyssenkrupp Ag

92.340€, DE0007500001
0,56%

Rural Renta Var Inter FI Estandar

47.263€, ES0175736034
0,52%

Rural Euro RV FI Estandar

43.988€, ES0174367039

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
LU	4.733.383€	55,97%
US	1.010.105€	11,94%
DE	689.350€	8,15%
IE	629.347€	7,44%
FR	345.883€	4,09%
IT	140.738€	1,66%
CH	134.118€	1,59%
PT	106.188€	1,26%
BE	93.408€	1,10%
ES	91.251€	1,08%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Participaciones en IIC	5.453.981€
Renta variable	2.519.790€
Liquidez	484.734€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS
VENTAS

Ac.Orange

FR0000133308

Ac.Ingenico Group

FR0000125346

Ac.Inditex

ES0148396007

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	2,74%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	1,88%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,14%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).