GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZONA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT

12,2M

patrimonio

396

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

12.171.711€

Valor liquidativo

20,44€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,07% *
2017 9,23% *
2016 -0,79%
2015 5,32%
2014 1,71%
2010 -5,16%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -5,78% -1,49%
1 año -7,62% -7,62%
2 años 4,25% 8,69%
3 años 2,52% 7,77%
4 años 1,79% 7,37%
5 años 3,55% 19,08%
6 años 5,74% 39,83%
7 años 6,19% 52,29%
8 años 3,51% 31,78%
9 años 2,63% 26,38%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
20,4425€
20,7514€
20,6182€
21,4921€
22,1293€
21,5319€
20,9759€
19,7128€
18,8079€
17,7590€
18,4631€
19,8692€
18,9678€
20,7984€
21,6538€
18,8655€
19,0389€
19,6067€
18,8801€
18,5491€
17,1670€
15,8501€
15,8179€
14,6200€
13,7515€
14,7032€
14,0729€
13,4230€
16,2256€
16,4925€
15,7523€
15,5125€
14,1812€
15,8695€
16,6102€
16,1754€
13,8820€

Posiciones en cartera

El fondo GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZONA, FI invierte en 49 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 3.146.406€ 25,87%
FR 2.199.851€ 18,09%
PT 1.262.729€ 10,38%
DE 1.183.569€ 9,73%
GB 679.058€ 5,58%
SE 477.831€ 3,93%
NL 408.626€ 3,36%
MH 302.318€ 2,49%
IE 296.800€ 2,44%
IT 214.460€ 1,76%
LU 208.884€ 1,72%
BM 73.035€ 0,60%
FI 55.220€ 0,45%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 10.008.787€
Liquidez 1.662.924€
Adquisición temporal de activos 500.000€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZONA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI (1) 2.964.011€ 3,4%
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (1) 1.297.863€ 1,5%
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI (1) 247.849€ 0,5%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|BANCO CAMINOS|0,02|2018-10-01

    ES00000122D7

    ACCIONES|REPSOL

    ES0173516115

    ACCIONES|Aedas Homes

    ES0105287009

    ACCIONES|DANONE

    FR0000120644

    ACCIONES|Unicaja

    ES0180907000

    ACCIONES|CAIXABANK

    ES0140609019

    ACCIONES|SAP - AG

    DE0007164600

    ACCIONES|PROSEGUR

    ES0105229001

    ACCIONES|Huhtamaki Oyj

    FI0009000459

  • VENTAS

    ACCIONES|Banco Santander S.A.

    ES0113900J37

    ACCIONES|Duerr AG

    DE0005565204

    ACCIONES|Vinci

    FR0000125486

    ACCIONES|Marine Harvest

    NO0003054108

    ACCIONES|Air Liquide

    FR0000120073

    ACCIONES|Hella KGAA Hueck

    DE000A13SX22

    ACCIONES|BAYER

    DE000BAY0017

    DERECHOS|Banca Intesa

    IT0005333874

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,38%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×