GESCAFONDO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco
14,7M
patrimonio
155
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,16% * |
| 2018 | -1,07% * |
| 2017 | 1,95% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 40,58% | 8,96% |
| 1 año | 0,48% | 0,48% |
| 2 años | 2,36% | 4,78% |
| 3 años | 3,60% | 11,20% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 17,1351€ | |
| 17,0093€ | |
| 15,7255€ | |
| 17,6406€ | |
| 17,0531€ | |
| 16,5449€ | |
| 16,7239€ | |
| 16,4127€ | |
| 16,3528€ | |
| 16,4759€ | |
| 16,0397€ | |
| 15,6472€ | |
| 15,4089€ | |
| 15,3591€ | |
| 15,9241€ | |
| 15,4761€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESCAFONDO, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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8,42%1.238.002€, LU1670724704
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7,73%1.137.830€, US5949181045
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7,36%1.082.265€, US0231351067
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6,72%988.086€, US74347X6334
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4,47%657.792€, LU0236146428
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4,47%657.524€, LU0346393704
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4,43%651.123€, LU0329592371
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4,31%634.481€, LU0646914142
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4,08%600.000€, ES0L02002142
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4,02%591.045€, US64110L1061
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3,52%517.928€, US4523271090
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3,47%509.839€, LU1694214633
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3,02%444.514€, LU0226954369
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2,70%396.653€, US46120E6023
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2,11%309.697€, LU0941348897
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2,10%308.202€, IE00B9297623
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2,04%299.591€, US1491231015
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1,97%290.296€, US4642895290
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1,91%281.283€, US6974351057
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1,76%259.430€, US37954Y8140
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1,68%246.505€, US4642888519
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1,63%239.940€, ES0173908015
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1,60%234.806€, US79466L3024
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1,47%216.605€, US67066G1040
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1,44%211.431€, US4642864007
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1,41%206.824€, XS1645651909
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1,31%193.241€, ES0147622031
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1,15%169.700€, US30303M1027
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1,10%161.301€, LU0318940003
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1,04%152.861€, IE00BG0R1B02
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1,04%152.327€, LU0366762994
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1,03%151.787€, LU1883856483
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0,91%133.729€, US60937P1066
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0,89%131.588€, US46138E8003
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 7.188.771€ | 48,87% |
| LU | 5.568.387€ | 37,87% |
| ES | 1.033.181€ | 7,02% |
| IE | 461.063€ | 3,14% |
| XS | 206.824€ | 1,41% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 8.350.027€ |
| Renta variable | 5.301.375€ |
| Adquisición temporal de activos | 600.000€ |
| Liquidez | 252.615€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 206.824€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|INVERSIS|-0,42|2019-07-01
ES0L02002142
PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ
LU0226954369
PARTICIPACIONES|ISHARES INDIA 50 ETF
US4642895290
PARTICIPACIONES|BROWN ADVSRY U E GRW
IE00BG0R1B02
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TECHNOLOGY
LU0366762994
PARTICIPACIONES|AMUNDI PI US EQ F GR
LU1883856483
ACCIONES|MONGODB INC
US60937P1066
PARTICIPACIONES|INVESCO CHINA TECHNO
US46138E8003
-
VENTAS
REPO|INVERSIS|-0,41|2019-04-01
ES0L01908166
PARTICIPACIONES|ISHARES U.S. HEALTHC
US4642877629
PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO C/P L
ES0165142011
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET MAN
LU0252633754
BONO|LEHMANS|0,01|2035-02-15
XS0210433206
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,22% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,70% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).