GEF ALBORAN GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

2,8M

patrimonio

112

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.750.178€

Valor liquidativo

9,98€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,36% *
2017 0,12% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,19% -0,05%
1 año -1,33% -1,33%
2 años -0,02% -0,05%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,9845€
9,9894€
10,0631€
10,0995€
10,1195€
10,0098€
10,0744€
9,9980€
9,9890€
9,9743€
9,9958€

Posiciones en cartera

El fondo GEF ALBORAN GLOBAL, FI invierte en 22 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 1.019.330€ 37,06%
ES 371.387€ 13,50%
FR 249.661€ 9,07%
IE 218.194€ 7,93%
DE 120.194€ 4,37%
US 41.541€ 1,51%
BE 5.840€ 0,21%
GB 5.546€ 0,20%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 1.977.092€
Liquidez 718.486€
Renta variable 54.600€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACATIS-GANE VAL EVENT FD

    DE000A0X7541

    JPM EUROPE DYNAM TECHS-C-AE

    LU0129494729

    INVESCO DB COMMODITY

    US46138B1035

    FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A

    US34417P1003

    TENABLE HOLDINGS

    US88025T1025

    GATES INDUSTRIAL CORP PLC

    GB00BD9G2S12

    AQUESTIVE THERAPEUTICS INC

    US03843E1047

  • VENTAS

    POWERSHARES DB COMMODITY IND

    US73935S1050

    SACYR VALLEHERMOSO DCHOS 18

    ES06828709D8

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,92%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,94%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 7, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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