GEF ALBORAN GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

2,8M

patrimonio

104

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0141176000

Valor liquidativo

9,82€

Fecha de alta

18-03-2016

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	4,54% *
2018	-0,36% *
2017	0,12% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	23,54%	5,47%
1 año	-1,69%	-1,69%
2 años	-0,95%	-1,89%
3 años	-0,52%	-1,54%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	9,8207€
31-03-2019	9,7337€
31-12-2018	9,3112€
30-09-2018	9,9845€
30-06-2018	9,9894€
31-03-2018	10,0631€
31-12-2017	10,0995€
30-09-2017	10,1195€
30-06-2017	10,0098€
31-03-2017	10,0744€
31-12-2016	9,9980€
30-09-2016	9,9890€
30-06-2016	9,9743€
31-03-2016	9,9958€

Posiciones en cartera

El fondo GEF ALBORAN GLOBAL, FI invierte en 26 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

10,08%

PARTICIPACIONES|RENTA 4 PEGASUS, FI

280.919€, ES0173321011
9,26%

PARTICIPACIONES|ROBFLXD LX

258.156€, LU0230242686
6,15%

PARTICIPACIONES|OMEAEHA ID

171.512€, IE00BLP5S791
5,08%

PARTICIPACIONES|ACAGVEF GR

141.521€, DE000A0X7541
4,88%

PARTICIPACIONES|RGCCGED LX

136.027€, LU0717821077
4,52%

PARTICIPACIONES|MFSEVA1 LX

125.972€, LU0219424487
4,40%

PARTICIPACIONES|MIGOEUI LX

122.518€, LU0406496546
2,96%

PARTICIPACIONES|MLTGEAE ID

82.396€, IE00B29M2K49
2,70%

PARTICIPACIONES|1012700D FP

75.146€, FR0011510031
2,67%

PARTICIPACIONES|ALKAREH LX

74.543€, LU0572586674
2,28%

PARTICIPACIONES|BFLESBE LX

63.556€, LU0631859062
2,20%

PARTICIPACIONES|FLEUTEC LX

61.256€, LU0129494729
2,14%

PARTICIPACIONES|NABSRBE LX

59.738€, LU0351545230
1,76%

PARTICIPACIONES|SYNSMAC FP

49.028€, FR0010376343
1,01%

PARTICIPACIONES|SCHEEAA LX

28.158€, LU0106235459
0,68%

ACCIONES|IGLN LN

18.987€, IE00B4ND3602
0,42%

ACCIONES|IAG LN

11.695€, ES0177542018
0,40%

ACCIONES|BAYN GR

11.274€, DE000BAY0017
0,39%

ACCIONES|BMW GR

10.740€, DE0005190003
0,36%

ACCIONES|TEF SM

10.109€, ES0178430E18
0,23%

ACCIONES|EURN BB

6.457€, BE0003816338
0,21%

ACCIONES|BAS GR

5.753€, DE000BASF111
0,19%

ACCIONES|DAI GR

5.382€, DE0007100000
0,18%

ACCIONES|REP SM

5.032€, ES0173516115
0,17%

ACCIONES|REE SM

4.853€, ES0173093024
0,01%

DERECHOS|REP SM

178€, ES06735169E5

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
LU	929.924€	33,36%
ES	312.786€	11,22%
IE	272.895€	9,79%
DE	174.670€	6,27%
FR	124.174€	4,46%
BE	6.457€	0,23%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Participaciones en IIC	1.730.446€
Liquidez	966.381€
Renta variable	90.460€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

PARTICIPACIONES|1012700D FP

FR0011510031

PARTICIPACIONES|NABSRBE LX

LU0351545230

ACCIONES|IAG LN

ES0177542018

DERECHOS|REP SM

ES06735169E5
VENTAS

ISHARES SILVER TRUST

US46428Q1094

SACYR VALLEHERMOSO

ES0182870214

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,78%
Base de cálculo	Mixta
Comisión de gestión	1,28%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).