GEF ALBORAN GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

2,6M

patrimonio

111

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.569.039€

Valor liquidativo

9,31€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,36% *
2017 0,12% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -24,42% -6,74%
1 año -7,81% -7,81%
2 años -3,50% -6,87%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,3112€
9,9845€
9,9894€
10,0631€
10,0995€
10,1195€
10,0098€
10,0744€
9,9980€
9,9890€
9,9743€
9,9958€

Posiciones en cartera

El fondo GEF ALBORAN GLOBAL, FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 900.417€ 35,05%
ES 371.916€ 14,48%
IE 230.269€ 8,97%
DE 126.697€ 4,93%
FR 45.599€ 1,77%
BE 4.883€ 0,19%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 1.598.959€
Liquidez 889.259€
Renta variable 80.821€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ISHARES PHYSICAL GOLD ETC

    IE00B4ND3602

    BBVA

    ES0113211835

    BASF AG

    DE000BASF111

    BMW AG

    DE0005190003

    RED ELECTRICA

    ES0173093024

    REPSOL

    ES0173516115

    TELEFONICA

    ES0178430E18

    BAYER AG

    DE000BAY0017

    DAIMLER AG

    DE0007100000

    DERECHOS REPSOL 12-18

    ES06735169D7

  • VENTAS

    CARMIGNAC SECURITE (EUR) 'A' ACC

    FR0010149120

    INVESCO DB COMMODITY

    US46138B1035

    FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A

    US34417P1003

    TENABLE HOLDINGS

    US88025T1025

    GATES INDUSTRIAL CORP PLC

    GB00BD9G2S12

    FINTECH GROUP AG

    DE000FTG1111

    AQUESTIVE THERAPEUTICS INC

    US03843E1047

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,04%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,30%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 7, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×