FONTIBREFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
4,6M
patrimonio
149
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,45% * |
| 2018 | -0,55% * |
| 2017 | 6,61% * |
| 2016 | 0,61% |
| 2015 | 4,17% |
| 2014 | 6,77% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 51,83% | 11,10% |
| 1 año | 0,03% | 0,03% |
| 2 años | 2,09% | 4,23% |
| 3 años | 5,39% | 17,05% |
| 4 años | 1,38% | 5,64% |
| 5 años | 3,97% | 21,50% |
| 6 años | 5,98% | 41,71% |
| 7 años | 6,71% | 57,62% |
| 8 años | 5,07% | 48,59% |
| 9 años | 5,45% | 61,33% |
| 10 años | 6,24% | 83,27% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 19,1079€ | |
| 18,6528€ | |
| 17,1988€ | |
| 19,3234€ | |
| 19,1015€ | |
| 19,1423€ | |
| 19,2491€ | |
| 18,7286€ | |
| 18,3328€ | |
| 18,3016€ | |
| 17,1955€ | |
| 16,8065€ | |
| 16,3240€ | |
| 16,1094€ | |
| 17,0904€ | |
| 16,6643€ | |
| 18,0877€ | |
| 18,6792€ | |
| 16,4060€ | |
| 15,9878€ | |
| 15,7262€ | |
| 15,5109€ | |
| 15,3664€ | |
| 14,4145€ | |
| 13,4841€ | |
| 13,6423€ | |
| 12,5744€ | |
| 12,1225€ | |
| 12,5772€ | |
| 11,7639€ | |
| 11,1897€ | |
| 12,8597€ | |
| 12,7386€ | |
| 12,6433€ | |
| 12,4634€ | |
| 11,8442€ | |
| 12,3696€ | |
| 12,1427€ | |
| 11,7288€ | |
| 10,4259€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONTIBREFONDO, FI invierte en 29 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,10%375.712€, IE00B81TMV64
-
6,22%288.574€, US9128284C19
-
5,45%252.848€, LU0368231949
-
5,26%243.888€, LU0463469121
-
4,65%215.669€, DE0008490962
-
4,53%210.128€, XS1880365975
-
4,43%205.593€, LU1670724373
-
4,14%192.148€, US0846707026
-
4,06%188.418€, ES0840609012
-
4,04%187.489€, LU0106235459
-
3,69%170.952€, US46090E1038
-
2,96%137.378€, US4642872000
-
2,82%131.001€, LU0256839274
-
2,74%127.152€, LU0320897043
-
2,65%122.863€, LU0248045857
-
2,59%120.085€, LU0368230206
-
2,54%117.612€, LU1330191971
-
2,42%112.319€, LU1549401112
-
2,29%106.172€, LU0011963245
-
2,28%105.518€, LU0231205427
-
2,20%102.028€, LU0132412106
-
2,15%99.631€, FR0010251744
-
2,09%96.882€, US78462F1030
-
1,97%91.383€, LU0821169231
-
1,33%61.810€, US4642876555
-
1,22%56.795€, US81369Y6059
-
1,21%56.074€, ES0148396007
-
1,02%47.203€, ES0113211835
-
0,79%36.827€, ES0178430E18
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 2.025.951€ | 43,68% |
| US | 1.004.539€ | 21,65% |
| IE | 375.712€ | 8,10% |
| ES | 328.522€ | 7,08% |
| DE | 215.669€ | 4,65% |
| XS | 210.128€ | 4,53% |
| FR | 99.631€ | 2,15% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 3.240.780€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 398.546€ |
| Liquidez | 377.296€ |
| Renta variable | 332.252€ |
| Inversiones (< 1 año) | 288.574€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|M AND G OPTIMAL INCOME F
LU1670724373
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL EMERGING
LU0132412106
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR)
FR0010251744
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|M AND G OPTIMAL INCOME F
LU1670724704
PARTICIPACIONES|H20 AM H20 ADAGIO
FR0010929794
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL EMERGI
LU0231479717
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA
LU1829330403
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,84% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,10% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).