FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE AM

43,6M

patrimonio

2,4k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

43.584.000€

Valor liquidativo

12,78€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,29% *
2018 0,34% *
2017 -0,70% *
2016 1,65%
2015 -0,38%
2014 9,13%
2013 9,20%
2012 8,88%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 11,64% 2,81%
1 año 1,93% 1,93%
2 años 0,79% 1,59%
3 años -0,10% -0,30%
4 años 1,28% 5,21%
5 años 0,93% 4,77%
6 años 2,60% 16,63%
7 años 4,09% 32,41%
8 años 3,72% 34,00%
9 años 3,27% 33,66%
10 años 3,10% 35,79%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,7844€
12,5953€
12,4345€
12,4769€
12,5424€
12,6694€
12,6264€
12,5990€
12,5845€
12,5374€
12,6728€
12,9115€
12,8231€
12,6921€
12,4666€
12,3893€
12,1516€
12,7718€
12,5137€
12,3869€
12,2029€
11,9689€
11,4667€
11,2660€
10,9611€
10,7287€
10,5002€
10,0711€
9,6552€
10,0398€
9,6436€
9,5840€
9,5405€
9,5219€
9,3892€
9,7943€
9,5646€
9,8560€
9,7336€
9,7338€

Posiciones en cartera

El fondo FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI invierte en 82 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 18.384.000€ 42,18%
XS 14.845.000€ 34,03%
IE 2.760.000€ 6,33%
PT 2.111.000€ 4,84%
BE 1.408.000€ 3,23%
IT 1.380.000€ 3,17%
FR 1.329.000€ 3,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 21.934.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 15.673.000€
Participaciones en IIC 2.306.000€
Inversiones (< 1 año) 1.892.000€
Liquidez 1.367.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 412.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONOS|TESORO|1,850000000|2035-07-30|

    ES0000012E69

    BONOS|TESORO|0,600000000|2029-10-31|

    ES0000012F43

    LETRA|TESORO|100,000000000|2020-04-17|

    ES0L02004171

    E|JPMORGANCO|2,750000000|2023-02-01|

    XS0883614231

    DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-02-14|

    IT0005362634

    RENTOKILIPLC|0,875000000|2026-05-30|

    XS1996441066

    CEPSAFINANCE|1,000000000|2025-02-16|

    XS1996435688

    BANQUEINTLUX|1,500000000|2023-09-28|

    XS1884706885

    EURO|KELLOGG|0,800000000|2022-11-17|

    XS1611042646

    SANTANCONFIN|1,000000000|2021-05-26|

    XS1413580579

    DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-05-14|

    IT0005371890

    VIVENDI-EAUX|0E-9|2022-06-13|

    FR0013424850

    WESTPACSECNZ|0,300000000|2025-06-25|

    XS2016070430

    MIZUHOFINAN|0,523000000|2024-06-10|

    XS2004880832

    BANQUEFEDERA|0,125000000|2021-08-30|

    XS1871106297

    EUROBON|SUMI|0,465000000|2024-05-30|

    XS1998025008

    E|NATAUSBANK|0,250000000|2024-05-20|

    XS1998797663

    EURO|ABNAMST|6,375000000|2021-04-27|

    XS0619548216

    DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-03-13|

    IT0005365454

  • VENTAS

    BONOS|TESORO|1,450000000|2029-04-30|

    ES0000012E51

    SANTUKGRHOLD|0,472000000|2023-05-18|

    XS1615065320

    BONOS|TESORO|0,450000000|2022-10-31|

    ES0000012A97

    BONOS|TESORO|4,000000000|2020-04-30|

    ES00000122D7

    EUROBONO|SEB|0,500000000|2023-03-13|

    XS1788951090

    EUROBON|BOAM|1,153000000|2019-05-06|

    XS0191752434

    E|INGGROEPNV|0,540000000|2023-09-20|

    XS1882544205

    WELLS FARGO|0,194000000|2022-01-31|

    XS1558022866

    EUROB|BPCESA|0,742000000|2022-03-09|

    FR0013241130

    CREDITLONDON|0,492000000|2022-04-20|

    XS1598861588

    EUROB|NORDEA|0,875000000|2023-06-26|

    XS1842961440

    BANQUEFEDERA|0,125000000|2021-08-30|

    XS1963205049

    E|KBCGROEPNV|0,240000000|2022-11-24|

    BE0002281500

    SANTANCONFIN|0,900000000|2020-02-18|

    XS1188117391

    SANTCONSBANK|0,375000000|2020-02-17|

    XS1564331103

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,24%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,04%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 3 en escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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