FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por MAPFRE AM
5,9M
patrimonio
514
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,15% * |
| 2017 | -0,49% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,14% | -0,29% |
| 1 año | -0,60% | -0,60% |
| 2 años | -0,66% | -1,33% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,0908€ | |
| 9,1036€ | |
| 9,1171€ | |
| 9,1312€ | |
| 9,1459€ | |
| 9,1722€ | |
| 9,1909€ | |
| 9,2065€ | |
| 9,2129€ | |
| 9,1995€ | |
| 9,1870€ | |
| 9,1639€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
30,15%1.777.000€, ES0L01809141
-
29,31%1.728.000€, ES0L01810123
-
29,30%1.727.000€, ES0L01808176
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 5.232.000€ | 88,76% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 5.232.000€ |
| Liquidez | 662.000€ |
Novedades
-
30-06-2018
-
COMPRAS
LETRA|TESORO|100,000000000|2018-09-14|
ES0L01809141
LETRA|TESORO|100,000000000|2018-10-12|
ES0L01810123
LETRA|TESORO|100,000000000|2018-08-17|
ES0L01808176
-
VENTAS
LETRA|TESORO|100,000000000|2018-06-16|
ES0L01806154
LETRA|TESORO|100,000000000|2018-07-13|
ES0L01807137
LETRA|TESORO|100,000000000|2018-05-11|
ES0L01805115
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0.0000 |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,16% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 3 en escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).