FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE AM
112,6M
patrimonio
1,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,28% * |
| 2018 | -1,38% * |
| 2017 | -0,47% * |
| 2016 | 0,28% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 17,05% | 4,05% |
| 1 año | 1,08% | 1,08% |
| 2 años | 0,76% | 1,53% |
| 3 años | 0,99% | 2,99% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,0678€ | |
| 6,0232€ | |
| 5,8317€ | |
| 5,9990€ | |
| 6,0029€ | |
| 5,9478€ | |
| 6,0311€ | |
| 5,9949€ | |
| 5,9762€ | |
| 6,0639€ | |
| 6,0046€ | |
| 5,9354€ | |
| 5,8919€ | |
| 5,8659€ | |
| 5,9878€ | |
| 6,0000€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I. invierte en 46 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,57%9.654.000€, FR0013344751
-
5,68%6.401.000€, LU0278087860
-
5,21%5.865.000€, LU0173783928
-
3,82%4.307.000€, LU1390062245
-
3,50%3.943.000€, LU1132139814
-
3,44%3.879.000€, IE0032379574
-
3,27%3.682.000€, LU0351545230
-
3,17%3.570.000€, ES0L02004171
-
3,16%3.564.000€, LU0192238508
-
3,09%3.475.000€, LU1882441147
-
2,86%3.218.000€, US912828XZ81
-
2,79%3.141.000€, BE0000339482
-
2,67%3.001.000€, IT0005351082
-
2,63%2.957.000€, LU1390062831
-
2,25%2.537.000€, DE0001030526
-
1,91%2.148.000€, LU1883856053
-
1,78%2.004.000€, US912828W226
-
1,78%2.002.000€, LU0503630070
-
1,74%1.961.000€, ES00000126A4
-
1,69%1.905.000€, IE00BJ38CQ36
-
1,68%1.895.000€, ES00000123B9
-
1,68%1.892.000€, XS0954928783
-
1,68%1.892.000€, XS1014704586
-
1,46%1.643.000€, LU1098399733
-
1,17%1.317.000€, IE00BYS80L49
-
1,04%1.167.000€, FR0012557957
-
0,98%1.103.000€, LU0295112097
-
0,95%1.070.000€, LU0622664224
-
0,94%1.061.000€, LU0952581584
-
0,94%1.056.000€, LU1266864989
-
0,84%944.000€, FR0010526079
-
0,84%941.000€, LU1190417599
-
0,80%902.000€, LU0568619042
-
0,65%729.000€, LU1339879915
-
0,64%716.000€, LU1868837052
-
0,62%699.000€, LU1681041114
-
0,61%684.000€, LU0255979238
-
0,59%668.000€, FR0010790980
-
0,54%607.000€, BE0000325341
-
0,52%585.000€, LU0234682044
-
0,49%547.000€, DE0001030542
-
0,46%513.000€, LU0496786574
-
0,45%504.000€, LU1883315993
-
0,36%406.000€, LU0229519557
-
0,30%339.000€, FR0010429068
-
0,17%191.000€, LU0840615578
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 51.147.000€ | 45,44% |
| FR | 12.772.000€ | 11,34% |
| ES | 7.426.000€ | 6,59% |
| IE | 7.101.000€ | 6,30% |
| US | 5.222.000€ | 4,64% |
| XS | 3.784.000€ | 3,36% |
| BE | 3.748.000€ | 3,33% |
| DE | 3.084.000€ | 2,74% |
| IT | 3.001.000€ | 2,67% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 58.294.000€ |
| Inversiones (> 1 año) | 22.928.000€ |
| Liquidez | 15.326.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 12.279.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 3.784.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
LETRA|TESORO|100,000000000|2020-04-17|
ES0L02004171
PARTICIPACIONES|AMUNDIABSRET|
LU1882441147
PARTICIPACIONES|AMUNDIPIUSGR|
LU1883856053
GOB IRLANDA|0,800000000|2022-03-15|
IE00BJ38CQ36
BONOS|TESORO|5,500000000|2021-04-30|
ES00000123B9
BANQUEFEDERA|2,625000000|2021-02-24|
XS0954928783
EUR|BNPPARIS|2,250000000|2021-01-13|
XS1014704586
PARTICIPACIONES|AMUNDIEQVM2E|
LU1883315993
-
VENTAS
TESOROAMERI|100,000000000|2019-06-06|
US912796RS03
BONOS|TESORO|4,000000000|2020-04-30|
ES00000122D7
PARTICIPACIONES|PIONEEABSRTM|
LU0363630962
PARTICIPACIONES|PIONEERFUNDA|
LU0347184748
PARTICIPACIONES|PIOFUNDEUREQ|
LU0346423972
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,76% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,20% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: 3 en escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).