FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.

Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE AM

103,3M

patrimonio

1,6k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0137910008

Valor liquidativo

6,40€

Fecha de alta

04-09-2015

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	6,01% *
2018	-2,02% *
2017	0,71% *
2016	1,70%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	31,99%	7,25%
1 año	1,49%	1,49%
2 años	1,17%	2,36%
3 años	2,63%	8,11%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	6,3999€
31-03-2019	6,3260€
31-12-2018	5,9675€
30-09-2018	6,3390€
30-06-2018	6,3059€
31-03-2018	6,2268€
31-12-2017	6,3551€
30-09-2017	6,2949€
30-06-2017	6,2525€
31-03-2017	6,3455€
31-12-2016	6,2082€
30-09-2016	6,0294€
30-06-2016	5,9197€
31-03-2016	5,9080€
31-12-2015	6,1046€
30-09-2015	6,0000€

Posiciones en cartera

El fondo FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. invierte en 52 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

5,77%

DEUD|FRANCIA|1E-9|2024-03-25|

5.964.000€, FR0013344751
4,79%

GOB IRLANDA|0E-9|2022-10-18|

4.952.000€, IE00BDHDPQ37
4,74%

DEU|PORTUGAL|2,200000000|2022-10-17|

4.892.000€, PTOTESOE0013
4,05%

PARTICIPACIONES|LYXORETFSP|

4.187.000€, LU0496786574
3,15%

PARTICIPACIONES|NORDEASICSTA|

3.254.000€, LU0351545230
3,08%

PARTICIPACIONES|JPMUSVALUECE|

3.179.000€, LU1098399733
3,05%

PARTICIPACIONES|THREADLUXAME|

3.146.000€, LU1868837052
2,67%

PARTICIPACIONES|AMUNDIPIUSGR|

2.759.000€, LU1883856053
2,61%

PARTICIPACIONES|UNIGLBCROSSS|

2.691.000€, LU1132139814
2,54%

PARTICIPACIONES|AMUNDIEQVM2E|

2.620.000€, LU1883315993
2,33%

PARTICIPACIONES|NOREUCORFUND|

2.411.000€, LU0173783928
2,25%

TESOROAMERI|2,750000000|2025-06-30|

2.321.000€, US912828XZ81
2,10%

DEUDA |REPAL|0,100000000|2023-04-15|

2.166.000€, DE0001030542
1,99%

PARTICIPACIONES|AMUNDFUNGLOM|

2.052.000€, LU0568619042
1,94%

PARTICIPACIONES|PICTET|

2.009.000€, LU0255979238
1,92%

PARTICIPACIONES|GEEUROCOREEQ|

1.986.000€, LU0234682044
1,91%

PARTICIPACIONES|AMUNDIABSRET|

1.976.000€, LU1882441147
1,91%

PARTICIPACIONES|NORDEAISICEU|

1.971.000€, LU0229519557
1,89%

DEUD|BELGICA|0,200000000|2023-10-22|

1.954.000€, BE0000339482
1,78%

PARTICIPACIONES|VONTOBEL|

1.836.000€, LU0278087860
1,77%

PARTICIPACIONES|MSDWINVESTM|

1.828.000€, LU0360484686
1,74%

PARTICIPACIONES|MORGANSTUSFD|

1.797.000€, LU0360477805
1,67%

PARTICIPACIONES|AXAIMFIISUSC|

1.724.000€, LU0192238508
1,65%

PARTICIPACIONES|DWS INVEST|

1.699.000€, LU0145647722
1,60%

PARTICIPACIONES|ALGERAMERICA|

1.652.000€, LU0295112097
1,57%

PARTICIPACIONES|LYXEURINFLAT|

1.627.000€, LU1390062245
1,51%

BONOS|TESORO|1,800000000|2024-11-30|

1.564.000€, ES00000126A4
1,44%

PARTICIPACIONES|LYXOR EMERGI|

1.484.000€, FR0010429068
1,36%

PARTICIPACIONES|LFR|

1.403.000€, FR0010526079
1,28%

PARTICIPACIONES|LYXORSMART|

1.327.000€, LU1190417599
1,27%

PARTICIPACIONES|WISIAN|

1.317.000€, IE00BYS80L49
1,22%

BANQUEFEDERA|2,625000000|2021-02-24|

1.261.000€, XS0954928783
1,18%

EUR|BNPPARIS|2,250000000|2021-01-13|

1.219.000€, XS1014704586
1,18%

PARTICIPACIONES|ALGERSMALLC|

1.214.000€, LU1339879915
1,17%

PARTICIPACIONES|LYXUSDINFEXP|

1.209.000€, LU1390062831
1,14%

PARTICIPACIONES|AMUNDISTOX50|

1.177.000€, FR0010790980
0,97%

TESOROAMERI|1,375000000|2020-02-15|

1.002.000€, US912828W226
0,93%

PARTICIPACIONES|TRACKERJAPAN|

964.000€, LU0952581584
0,85%

DEUDA|ITALIA|0,969000000|2019-11-15|

874.000€, IT0005009839
0,83%

PARTICIPACIONES|BOUSSARD|

857.000€, LU1266864989
0,72%

PARTICIPACIONES|LYXORUSA|

748.000€, FR0010296061
0,62%

PARTICIPACIONES|ROBECOFINANC|

642.000€, LU0622664224
0,59%

PARTICIPACIONES|ALLIANZGERMA|

610.000€, LU0840615578
0,49%

PARTICIPACIONES|PICTEURCORPB|

503.000€, LU0503630070
0,42%

DEUD|FRANCIA|1E-9|2020-05-25|

439.000€, FR0012557957
0,42%

BONOS Y|BBVA|2,000000000|2027-03-16|

435.000€, XS1579039006
0,39%

DEUDA |REPAL|1,750000000|2020-04-15|

406.000€, DE0001030526
0,38%

DEUD|BELGICA|4,250000000|2022-09-28|

389.000€, BE0000325341
0,36%

PARTICIPACIONES|PIMLOWDURUSD|

368.000€, IE0032379574
0,34%

DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-09-13|

349.000€, IT0005344855
0,29%

PARTICIPACIONES|LYXORJAPAN|

300.000€, FR0010245514
0,07%

LETRA|TESORO|100,000000000|2020-04-17|

72.000€, ES0L02004171

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
LU	53.730.000€	52,02%
FR	11.515.000€	11,14%
IE	6.637.000€	6,42%
PT	4.892.000€	4,74%
US	3.323.000€	3,22%
XS	2.915.000€	2,82%
DE	2.572.000€	2,49%
BE	2.343.000€	2,27%
ES	1.636.000€	1,58%
IT	1.223.000€	1,19%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Participaciones en IIC	60.527.000€
Inversiones (> 1 año)	24.202.000€
Liquidez	12.518.000€
Inversiones (< 1 año)	3.142.000€
Renta fija cotizada (> 1 año)	2.915.000€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

GOB IRLANDA|0E-9|2022-10-18|

IE00BDHDPQ37

DEU|PORTUGAL|2,200000000|2022-10-17|

PTOTESOE0013

PARTICIPACIONES|AMUNDIPIUSGR|

LU1883856053

PARTICIPACIONES|AMUNDIEQVM2E|

LU1883315993

PARTICIPACIONES|AMUNDIABSRET|

LU1882441147

BANQUEFEDERA|2,625000000|2021-02-24|

XS0954928783

EUR|BNPPARIS|2,250000000|2021-01-13|

XS1014704586

LETRA|TESORO|100,000000000|2020-04-17|

ES0L02004171
VENTAS

TESOROAMERI|100,000000000|2019-06-06|

US912796RS03

PARTICIPACIONES|PIONEERFUNDA|

LU0347184748

PARTICIPACIONES|PIOFUNDEUREQ|

LU0346423972

PARTICIPACIONES|PIONEEABSRTM|

LU0363630962

BONOS|TESORO|4,000000000|2020-04-30|

ES00000122D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	2,28%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	1,68%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,20%

Perfil de riesgo: 5 en escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).