FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.

Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE AM

97,4M

patrimonio

1,5k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

97.366.000€

Valor liquidativo

6,34€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,02% *
2017 0,71% *
2016 1,70%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,10% 0,52%
1 año 0,70% 0,70%
2 años 2,54% 5,13%
3 años 1,85% 5,65%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,3390€
6,3059€
6,2268€
6,3551€
6,2949€
6,2525€
6,3455€
6,2082€
6,0294€
5,9197€
5,9080€
6,1046€
6,0000€

Posiciones en cartera

El fondo FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I. invierte en 46 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 49.528.000€ 50,87%
US 11.197.000€ 11,51%
FR 9.281.000€ 9,53%
IT 5.506.000€ 5,66%
GB 3.067.000€ 3,15%
IE 1.728.000€ 1,78%
ES 1.621.000€ 1,67%
XS 410.000€ 0,42%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 57.396.000€
Liquidez 15.028.000€
Inversiones (> 1 año) 12.466.000€
Inversiones (< 1 año) 12.066.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 410.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    TESOROAMERI|2,750000000|2025-06-30|

    US912828XZ81

    DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-09-13|

    IT0005344855

  • VENTAS

    TESOROAMERI|100,000000000|2018-09-27|

    US912796QA04

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,54%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,30%

Perfil de riesgo: 5 en escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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