FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.

Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE AM

33,6M

patrimonio

654

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

33.614.000€

Valor liquidativo

6,68€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 8,29% *
2018 -2,68% *
2017 2,01% *
2016 2,47%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 38,13% 8,29%
1 año 2,51% 2,51%
2 años 0,59% 1,18%
3 años 4,15% 12,98%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,6840€
6,1723€
6,7311€
6,6606€
6,5202€
6,6998€
6,5959€
6,5159€
6,6060€
6,3878€
6,0972€
5,9201€
5,9162€
6,2336€
6,0000€

Posiciones en cartera

El fondo FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I. invierte en 40 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 21.605.000€ 64,31%
FR 3.807.000€ 11,32%
US 2.166.000€ 6,44%
DE 864.000€ 2,57%
IE 724.000€ 2,16%
ES 496.000€ 1,48%
XS 102.000€ 0,30%
IT 85.000€ 0,25%
BE 76.000€ 0,23%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 24.644.000€
Liquidez 3.689.000€
Inversiones (> 1 año) 3.454.000€
Inversiones (< 1 año) 1.725.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 102.000€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    TESOROAMERI|100,000000000|2019-06-06|

    US912796RS03

    TESOROAMERI|1,375000000|2020-02-15|

    US912828W226

    DEUD|BELGICA|4,250000000|2022-09-28|

    BE0000325341

  • VENTAS

    TESOROAMERI|1,000000000|2019-03-15|

    US912828P956

    PARTICIPACIONES|FIDGLOFINSER|

    LU0346388704

    PARTICIPACIONES|DB X TRACKER|

    LU0321464652

    DEUDA|ITALIA|1,200000000|2022-04-01|

    IT0005244782

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,40%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,68%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 5 en escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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