FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE AM
33,4M
patrimonio
657
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,29% * |
| 2018 | -2,68% * |
| 2017 | 2,01% * |
| 2016 | 2,47% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 46,62% | 10,13% |
| 1 año | 2,05% | 2,05% |
| 2 años | 2,14% | 4,32% |
| 3 años | 4,71% | 14,82% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,7973€ | |
| 6,6840€ | |
| 6,1723€ | |
| 6,7311€ | |
| 6,6606€ | |
| 6,5202€ | |
| 6,6998€ | |
| 6,5959€ | |
| 6,5159€ | |
| 6,6060€ | |
| 6,3878€ | |
| 6,0972€ | |
| 5,9201€ | |
| 5,9162€ | |
| 6,2336€ | |
| 6,0000€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I. invierte en 41 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,77%2.265.000€, LU1098399733
-
4,93%1.650.000€, LU1883856053
-
4,56%1.524.000€, LU1883315993
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4,51%1.509.000€, FR0013344751
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3,87%1.296.000€, LU0234682044
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3,83%1.282.000€, LU1868837052
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3,59%1.201.000€, IE00B4S3JD47
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3,54%1.183.000€, PTOTEAOE0021
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3,39%1.133.000€, LU0229519557
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3,36%1.122.000€, LU0360484686
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3,33%1.112.000€, LU0255979238
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3,30%1.105.000€, LU0360477805
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2,90%969.000€, LU0351545230
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2,89%966.000€, LU1132139814
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2,63%879.000€, LU0145647722
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2,56%855.000€, DE0001030542
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2,41%805.000€, FR0010429068
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2,27%760.000€, LU0295112097
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2,26%755.000€, LU0496786574
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2,23%744.000€, FR0010526079
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1,99%666.000€, FR0010245514
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1,97%658.000€, IE00BYS80L49
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1,74%583.000€, LU1339879915
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1,59%532.000€, US912828XZ81
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1,49%497.000€, ES00000126A4
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1,47%490.000€, LU1882441147
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1,42%476.000€, LU1266864989
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1,41%472.000€, LU0568619042
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1,29%431.000€, LU1190417599
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1,07%359.000€, LU0840615578
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0,99%330.000€, LU0952581584
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0,91%305.000€, US912828W226
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0,91%305.000€, LU0192238508
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0,77%256.000€, LU0173783928
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0,42%141.000€, LU1390062831
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0,37%123.000€, FR0010790980
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0,32%109.000€, XS1579039006
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0,32%107.000€, LU0622664224
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0,25%85.000€, IT0005344855
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0,23%77.000€, BE0000325341
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0,22%73.000€, IE0032379574
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 20.768.000€ | 62,10% |
| FR | 3.847.000€ | 11,51% |
| IE | 1.932.000€ | 5,78% |
| PT | 1.183.000€ | 3,54% |
| DE | 855.000€ | 2,56% |
| US | 837.000€ | 2,50% |
| ES | 497.000€ | 1,49% |
| XS | 109.000€ | 0,32% |
| IT | 85.000€ | 0,25% |
| BE | 77.000€ | 0,23% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 23.837.000€ |
| Inversiones (> 1 año) | 5.854.000€ |
| Liquidez | 3.249.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 390.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 109.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|AMUNDIPIUSGR|
LU1883856053
PARTICIPACIONES|AMUNDIEQVM2E|
LU1883315993
GOB IRLANDA|3,900000000|2023-03-20|
IE00B4S3JD47
DEU|PORTUGAL|4,950000000|2023-10-25|
PTOTEAOE0021
PARTICIPACIONES|AMUNDIABSRET|
LU1882441147
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|PIONEERFUNDA|
LU0347184748
PARTICIPACIONES|PIOFUNDEUREQ|
LU0346423972
TESOROAMERI|100,000000000|2019-06-06|
US912796RS03
PARTICIPACIONES|PIONEEABSRTM|
LU0363630962
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,42% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,68% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: 5 en escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).