FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE AM

242,1M

patrimonio

2,6k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

242.063.000€

Valor liquidativo

12,98€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 10,84% *
2018 -5,42% *
2017 -1,99% *
2016 15,36%
2015 7,36%
2014 22,74%
2013 23,13%
2012 11,70%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 51,79% 10,84%
1 año 13,44% 13,44%
2 años 4,22% 8,61%
3 años 9,47% 31,20%
4 años 5,71% 24,88%
5 años 10,89% 67,69%
6 años 10,82% 85,24%
7 años 11,36% 112,50%
8 años 11,26% 134,89%
9 años 10,48% 145,33%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,9780€
11,7090€
12,9216€
11,9485€
11,4405€
12,0965€
11,5029€
11,4617€
11,9490€
11,6947€
10,5242€
10,3604€
9,8918€
10,1377€
9,2963€
9,9917€
10,3922€
9,4431€
8,7938€
8,0416€
7,7392€
7,6938€
7,2680€
7,0662€
7,0062€
6,2484€
6,3620€
6,1399€
6,1074€
5,5940€
4,8819€
5,3941€
5,5252€
5,6209€
5,0303€
5,0839€
5,2900€
4,7980€
4,4901€
4,1196€

Posiciones en cartera

El fondo FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 210.576.000€ 86,95%
AN 4.159.000€ 1,72%
IT 4.002.000€ 1,65%
IE 3.004.000€ 1,24%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 217.739.000€
Liquidez 20.322.000€
Inversiones (< 1 año) 4.002.000€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-11-14|

    IT0005351082

    ACCIONES|FACEBOOK|

    US30303M1027

  • VENTAS

    ACCIONES|EXXON|

    US30231G1022

    ACCIONES|ABBOTT|

    US0028241000

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,40%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 5 en escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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