FONDITEL DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL
5,5M
patrimonio
136
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,13% * |
| 2018 | -0,16% * |
| 2017 | -0,24% * |
| 2014 | 0,28% |
| 2011 | 1,26% |
| 2010 | 0,57% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,93% | -0,24% |
| 1 año | -0,52% | -0,52% |
| 2 años | -0,51% | -1,02% |
| 3 años | -0,45% | -1,34% |
| 4 años | -0,34% | -1,34% |
| 5 años | -0,25% | -1,24% |
| 6 años | -0,14% | -0,84% |
| 7 años | 0,03% | 0,21% |
| 8 años | 0,13% | 1,06% |
| 9 años | 0,25% | 2,26% |
| 10 años | 0,25% | 2,50% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 4,7468€ | |
| 4,7516€ | |
| 4,7580€ | |
| 4,7625€ | |
| 4,7715€ | |
| 4,7773€ | |
| 4,7851€ | |
| 4,7900€ | |
| 4,7959€ | |
| 4,8013€ | |
| 4,8072€ | |
| 4,8096€ | |
| 4,8111€ | |
| 4,8107€ | |
| 4,8103€ | |
| 4,8113€ | |
| 4,8126€ | |
| 4,8079€ | |
| 4,8091€ | |
| 4,8065€ | |
| 4,8010€ | |
| 4,7944€ | |
| 4,7923€ | |
| 4,7868€ | |
| 4,7876€ | |
| 4,7690€ | |
| 4,7367€ | |
| 4,7564€ | |
| 4,7221€ | |
| 4,7025€ | |
| 4,6970€ | |
| 4,6833€ | |
| 4,6632€ | |
| 4,6538€ | |
| 4,6420€ | |
| 4,6390€ | |
| 4,6369€ | |
| 4,6339€ | |
| 4,6310€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDITEL DINERO, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
23,70%1.302.121€, ES0L01908166
-
14,57%800.303€, IT0005365454
-
12,79%702.723€, ES0L02002142
-
12,77%701.785€, ES0L02001177
-
9,13%501.866€, ES0L01911152
-
7,29%400.266€, IT0005344855
-
3,64%200.092€, IT0005367872
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 3.208.495€ | 58,39% |
| IT | 1.400.661€ | 25,50% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 4.609.156€ |
| Liquidez | 885.223€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,06|2020-03-13
IT0005365454
RENTA FIJA|Rep.de Italia|-0,15|2019-09-13
IT0005344855
RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,00|2020-04-14
IT0005367872
-
VENTAS
LETRA|DEUDA Eí|-0,43|2019-05-10
ES0L01905105
RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,28|2019-05-14
IT0005332413
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,26% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,10% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (20).
Categoría: Otros (8).