FONDGUISSONA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco
19,3M
patrimonio
142
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,33% * |
| 2018 | -0,41% * |
| 2017 | 0,05% * |
| 2016 | 0,98% |
| 2015 | 0,17% |
| 2014 | 0,54% |
| 2011 | 1,37% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 3,65% | 0,91% |
| 1 año | 0,41% | 0,41% |
| 2 años | 0,49% | 0,98% |
| 3 años | 0,98% | 2,96% |
| 4 años | 0,54% | 2,18% |
| 5 años | 0,46% | 2,34% |
| 6 años | 0,53% | 3,22% |
| 7 años | 0,85% | 6,12% |
| 8 años | 0,93% | 7,71% |
| 9 años | 0,92% | 8,57% |
| 10 años | 0,83% | 8,66% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,0928€ | |
| 13,1471€ | |
| 12,9751€ | |
| 13,0717€ | |
| 13,0396€ | |
| 12,9428€ | |
| 12,9963€ | |
| 13,0094€ | |
| 12,9656€ | |
| 12,9741€ | |
| 12,9586€ | |
| 12,7856€ | |
| 12,7165€ | |
| 12,7636€ | |
| 12,8333€ | |
| 12,7332€ | |
| 12,8139€ | |
| 12,8140€ | |
| 12,8117€ | |
| 12,8078€ | |
| 12,7940€ | |
| 12,7714€ | |
| 12,7429€ | |
| 12,7162€ | |
| 12,6843€ | |
| 12,6576€ | |
| 12,4588€ | |
| 12,3377€ | |
| 12,3432€ | |
| 12,2704€ | |
| 12,1934€ | |
| 12,1559€ | |
| 12,1267€ | |
| 12,1046€ | |
| 12,0787€ | |
| 12,0593€ | |
| 12,0476€ | |
| 12,0422€ | |
| 12,0395€ | |
| 12,0490€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDGUISSONA, FI invierte en 24 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
19,69%3.796.000€, ES00000127H7
-
17,58%3.390.088€, ES0000012B88
-
14,42%2.780.000€, ES00000122D7
-
12,36%2.384.000€, ES00000126C0
-
12,24%2.360.000€, ES00000122E5
-
1,88%363.450€, ES0116870314
-
1,83%353.120€, DE0008430026
-
1,83%352.050€, ES0130960018
-
1,76%339.150€, ES0130670112
-
1,18%227.730€, FR0000120578
-
1,12%215.200€, ES0115056139
-
1,03%197.780€, NL0011794037
-
0,79%152.325€, NL0000852580
-
0,62%119.192€, IE00B010DT83
-
0,52%100.590€, ES0305072003
-
0,52%100.000€, ES0000012E51
-
0,48%93.208€, NL0010773842
-
0,48%92.400€, FR0000120628
-
0,23%44.747€, CH0043238366
-
0,23%44.309€, FR0006174348
-
0,22%41.680€, BE0974268972
-
0,21%41.400€, IT0000062072
-
0,16%31.100€, DE0005810055
-
0,11%21.675€, DE0005552004
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 16.180.528€ | 83,92% |
| NL | 443.313€ | 2,30% |
| DE | 405.895€ | 2,10% |
| FR | 364.439€ | 1,89% |
| IE | 119.192€ | 0,62% |
| CH | 44.747€ | 0,23% |
| BE | 41.680€ | 0,22% |
| IT | 41.400€ | 0,21% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 14.810.088€ |
| Renta variable | 2.730.516€ |
| Liquidez | 1.641.758€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 100.590€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|ESTADO ESPAÑOL|2019-07-29
ES0000012E51
-
VENTAS
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2019-04-25
ES00000124V5
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,36% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 3 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Otros (8).