FONDGUISSONA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

18,9M

patrimonio

141

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

18.931.646€

Valor liquidativo

12,98€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,41% *
2017 0,05% *
2016 0,98%
2015 0,17%
2014 0,54%
2011 1,37%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,93% -0,74%
1 año -0,16% -0,16%
2 años 0,06% 0,13%
3 años 0,37% 1,10%
4 años 0,32% 1,28%
5 años 0,36% 1,82%
6 años 0,68% 4,14%
7 años 0,80% 5,74%
8 años 0,87% 7,19%
9 años 0,83% 7,75%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,9751€
13,0717€
13,0396€
12,9428€
12,9963€
13,0094€
12,9656€
12,9741€
12,9586€
12,7856€
12,7165€
12,7636€
12,8333€
12,7332€
12,8139€
12,8140€
12,8117€
12,8078€
12,7940€
12,7714€
12,7429€
12,7162€
12,6843€
12,6576€
12,4588€
12,3377€
12,3432€
12,2704€
12,1934€
12,1559€
12,1267€
12,1046€
12,0787€
12,0593€
12,0476€
12,0422€
12,0395€
12,0490€

Posiciones en cartera

El fondo FONDGUISSONA, FI invierte en 24 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 16.143.830€ 85,25%
NL 472.256€ 2,50%
DE 349.051€ 1,84%
FR 338.002€ 1,79%
IE 83.069€ 0,44%
CH 42.901€ 0,23%
BE 40.025€ 0,21%
IT 36.500€ 0,19%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 14.810.088€
Renta variable 2.595.004€
Liquidez 1.426.012€
Renta fija cotizada (> 1 año) 100.542€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2019-02-28

    ES0000012B88

  • VENTAS

    REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2018-10-30

    ES00000124B7

    R.|LAFARGE|1,215|2018-11-29

    XS0562783034

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,36%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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