FONDGUISSONA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

19,1M

patrimonio

140

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

19.068.998€

Valor liquidativo

13,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,41% *
2017 0,05% *
2016 0,98%
2015 0,17%
2014 0,54%
2011 1,37%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,98% 0,25%
1 año 0,48% 0,48%
2 años 1,11% 2,24%
3 años 0,88% 2,66%
4 años 0,51% 2,06%
5 años 0,55% 2,80%
6 años 0,80% 4,92%
7 años 1,00% 7,20%
8 años 0,99% 8,22%
9 años 0,92% 8,57%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,0717€
13,0396€
12,9428€
12,9963€
13,0094€
12,9656€
12,9741€
12,9586€
12,7856€
12,7165€
12,7636€
12,8333€
12,7332€
12,8139€
12,8140€
12,8117€
12,8078€
12,7940€
12,7714€
12,7429€
12,7162€
12,6843€
12,6576€
12,4588€
12,3377€
12,3432€
12,2704€
12,1934€
12,1559€
12,1267€
12,1046€
12,0787€
12,0593€
12,0476€
12,0422€
12,0395€
12,0490€

Posiciones en cartera

El fondo FONDGUISSONA, FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 16.169.634€ 84,80%
NL 498.591€ 2,62%
FR 366.740€ 1,92%
DE 357.083€ 1,87%
XS 100.893€ 0,53%
IE 99.641€ 0,52%
BE 69.900€ 0,37%
IT 37.200€ 0,20%
CH 33.239€ 0,17%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 14.810.088€
Renta variable 2.721.344€
Liquidez 1.336.077€
Renta fija cotizada (< 1 año) 100.893€
Renta fija cotizada (> 1 año) 100.596€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2018-10-30

    ES00000124B7

  • VENTAS

    REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2018-07-27

    ES00000121A5

    R.|AMPLIFOM SPA|4,88|2018-07-16

    XS0953207759

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,54%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,38%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 3 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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