FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST
12,8M
patrimonio
712
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,14% * |
| 2017 | -0,45% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,56% | -0,14% |
| 1 año | -0,90% | -0,90% |
| 2 años | -0,63% | -1,25% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 378,0459€ | |
| 378,5667€ | |
| 379,6119€ | |
| 380,5637€ | |
| 381,4619€ | |
| 382,2999€ | |
| 383,0219€ | |
| 383,3724€ | |
| 382,8393€ | |
| 382,7619€ | |
| 381,5823€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
64,76%8.270.000€, ES00000127Z9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 8.270.000€ | 64,76% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 8.270.000€ |
| Liquidez | 4.500.728€ |
Novedades
-
31-03-2018
-
COMPRAS
REPO|CECABANK|0,000|2018-04-03
ES00000127Z9
-
VENTAS
Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24
ES0000090581
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31
ES00000123Q7
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,48% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,40% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).