FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137909000
| Patrimonio | 62.711.562€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.470 |
| Patrimonio por partícipe | 25.389,30€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 3 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|4,250|2020-03-01 | IT0004536949 | 59,97% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|4,688|2020-03-12 | ES0000101396 | 34,67% |
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000126B2 | 0,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
62,7M
patrimonio
2,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo