FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST
32,1M
patrimonio
1,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,31% * |
| 2018 | 0,90% * |
| 2017 | 0,83% * |
| 2016 | 3,10% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 2,40% | 0,60% |
| 1 año | 0,71% | 0,71% |
| 2 años | 0,60% | 1,20% |
| 3 años | 0,50% | 1,51% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 64,6895€ | |
| 64,5010€ | |
| 64,3047€ | |
| 63,9725€ | |
| 64,2342€ | |
| 64,5774€ | |
| 64,0015€ | |
| 63,9850€ | |
| 63,9211€ | |
| 63,4296€ | |
| 63,3943€ | |
| 64,1776€ | |
| 63,7303€ | |
| 62,7370€ | |
| 61,4892€ | |
| 60,5367€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
89,95%28.870.208€, ES00000123K0
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 28.870.208€ | 89,95% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 28.870.208€ |
| Liquidez | 3.226.979€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,22% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,16% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7..
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).