FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST
72,2M
patrimonio
3,6k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,44% * |
| 2018 | -0,28% * |
| 2017 | 1,10% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 10,23% | 2,49% |
| 1 año | 0,42% | 0,42% |
| 2 años | -0,18% | -0,36% |
| 3 años | 0,51% | 1,55% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 63,5270€ | |
| 62,8806€ | |
| 61,9861€ | |
| 62,8569€ | |
| 63,2621€ | |
| 63,3889€ | |
| 63,5645€ | |
| 64,1079€ | |
| 63,7568€ | |
| 63,5131€ | |
| 63,0609€ | |
| 63,0437€ | |
| 62,5564€ | |
| 61,9789€ | |
| 62,3180€ | |
| 61,0745€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
87,21%63.004.704€, ES00000123K0
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 63.004.704€ | 87,21% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 63.004.704€ |
| Liquidez | 9.239.354€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,72% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,66% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).