FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2017, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138567039
| Patrimonio | 26.042.383€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.195 |
| Patrimonio por partícipe | 21.792,79€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 3 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ICO|4,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 73,00% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2017-01-31 | ES00000120J8 | 2,26% |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 | ES0000012783 | 1,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2017, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
26,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo