FONDEMAR DE INVERSIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora
6,0M
patrimonio
102
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,66% * |
| 2018 | -1,41% * |
| 2017 | 2,98% * |
| 2016 | 2,12% |
| 2015 | -6,85% |
| 2014 | 2,87% |
| 2013 | 18,01% |
| 2012 | -6,72% |
| 2011 | -4,65% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 4,36% | 1,08% |
| 1 año | -1,85% | -1,85% |
| 2 años | -1,42% | -2,82% |
| 3 años | 2,47% | 7,59% |
| 4 años | -2,55% | -9,81% |
| 5 años | -1,98% | -9,50% |
| 6 años | 1,26% | 7,78% |
| 7 años | 3,49% | 27,11% |
| 8 años | -0,47% | -3,73% |
| 9 años | 0,63% | 5,81% |
| 10 años | -0,26% | -2,61% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,0854€ | |
| 10,2432€ | |
| 9,9774€ | |
| 10,4526€ | |
| 10,2755€ | |
| 10,0755€ | |
| 10,2201€ | |
| 10,2914€ | |
| 10,3782€ | |
| 10,5186€ | |
| 10,0780€ | |
| 9,7807€ | |
| 9,3740€ | |
| 9,5050€ | |
| 9,8691€ | |
| 9,8884€ | |
| 11,1826€ | |
| 11,3876€ | |
| 10,5953€ | |
| 10,9150€ | |
| 11,1442€ | |
| 10,7493€ | |
| 10,3000€ | |
| 9,9445€ | |
| 9,3573€ | |
| 9,0006€ | |
| 8,7280€ | |
| 8,2710€ | |
| 7,9342€ | |
| 8,8428€ | |
| 9,3569€ | |
| 9,2380€ | |
| 10,4763€ | |
| 10,8431€ | |
| 9,8131€ | |
| 10,1941€ | |
| 9,5316€ | |
| 10,5211€ | |
| 10,7842€ | |
| 11,1787€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDEMAR DE INVERSIONES, FI invierte en 30 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,29%434.200€, ES0184933812
-
6,86%408.880€, ES0115056139
-
6,22%370.300€, ES0148396007
-
6,06%361.050€, ES0178430E18
-
5,49%326.710€, ES0132105018
-
5,18%308.520€, ES0124244E34
-
4,17%248.130€, ES0173516115
-
4,11%244.544€, ES0113900J37
-
3,55%211.230€, ES0130960018
-
3,19%189.775€, FR0000120578
-
2,62%155.850€, ES0113307062
-
2,34%139.440€, ES0105027009
-
2,05%121.937€, ES0173358039
-
1,84%109.890€, ES0173093024
-
1,67%99.653€, XS1984570355
-
1,67%99.250€, ES0113211835
-
1,66%98.968€, XS1970544174
-
1,33%79.360€, ES0130625512
-
1,09%65.090€, DE0005190003
-
1,09%65.000€, ES0116920333
-
1,02%60.686€, ES0122060314
-
0,89%53.160€, ES0177542018
-
0,73%43.754€, ES0139140174
-
0,42%25.200€, ES0176252718
-
0,42%25.175€, ES0165386014
-
0,38%22.600€, GB00BDSFG982
-
0,32%18.821€, ES0144580Y14
-
0,29%17.078€, ES0114820113
-
0,15%8.780€, ES06735169E5
-
0,00%72€, ES0110944172
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 3.937.017€ | 66,11% |
| XS | 198.621€ | 3,33% |
| FR | 189.775€ | 3,19% |
| DE | 65.090€ | 1,09% |
| GB | 22.600€ | 0,38% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 4.214.482€ |
| Liquidez | 1.543.266€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 198.621€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|LOG SM
ES0105027009
PAGARE|FCC SM|0,75|2019-10-28
XS1984570355
ACCIONES|ENC SM
ES0130625512
ACCIONES|FCC SM
ES0122060314
ACCIONES|IAG LN
ES0177542018
DERECHOS|REP SM
ES06735169E5
-
VENTAS
ACCIONES|DIA SM
ES0126775032
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,22% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0,20% |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4.
Vocación inversora: Renta variable euro (6).
Categoría: Otros (8).