FONDEMAR DE INVERSIONES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

6,1M

patrimonio

106

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

6.071.673€

Valor liquidativo

10,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,66% *
2018 -1,41% *
2017 2,98% *
2016 2,12%
2015 -6,85%
2014 2,87%
2013 18,01%
2012 -6,72%
2011 -4,65%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 11,25% 2,66%
1 año 1,66% 1,66%
2 años -1,32% -2,62%
3 años 2,52% 7,77%
4 años -2,61% -10,05%
5 años -0,96% -4,71%
6 años 2,18% 13,81%
7 años 2,12% 15,84%
8 años -0,71% -5,53%
9 años -0,30% -2,64%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,2432€
9,9774€
10,4526€
10,2755€
10,0755€
10,2201€
10,2914€
10,3782€
10,5186€
10,0780€
9,7807€
9,3740€
9,5050€
9,8691€
9,8884€
11,1826€
11,3876€
10,5953€
10,9150€
11,1442€
10,7493€
10,3000€
9,9445€
9,3573€
9,0006€
8,7280€
8,2710€
7,9342€
8,8428€
9,3569€
9,2380€
10,4763€
10,8431€
9,8131€
10,1941€
9,5316€
10,5211€
10,7842€
11,1787€
10,3555€

Posiciones en cartera

El fondo FONDEMAR DE INVERSIONES, FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 3.542.445€ 58,35%
FR 314.960€ 5,19%
XS 101.630€ 1,67%
DE 68.750€ 1,13%
GB 20.840€ 0,34%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 3.946.995€
Liquidez 2.023.048€
Renta fija cotizada (< 1 año) 101.630€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACTIVOS|SCYR SM|100,00|2020-03-20

    XS1970544174

    ACCIONES|GCO SM

    ES0116920333

  • VENTAS

    SPAIN LETRAS DEL TESORO 0 VTO 18012019

    ES0L01901187

    FERROVIAL, S.A.

    ES0118900010

    GAS NATURAL

    ES0116870314

    DERECHOS REPSOL 12-18

    ES06735169D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,20%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0,96%
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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