FONDEMAR DE INVERSIONES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

5,9M

patrimonio

105

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

5.895.627€

Valor liquidativo

9,98€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,41% *
2017 2,98% *
2016 2,12%
2015 -6,85%
2014 2,87%
2013 18,01%
2012 -6,72%
2011 -4,65%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -17,02% -4,55%
1 año -2,37% -2,37%
2 años -0,50% -1,00%
3 años 0,36% 1,10%
4 años -1,49% -5,83%
5 años -0,63% -3,13%
6 años 2,25% 14,31%
7 años 0,92% 6,63%
8 años 0,21% 1,67%
9 años -0,86% -7,48%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,9774€
10,4526€
10,2755€
10,0755€
10,2201€
10,2914€
10,3782€
10,5186€
10,0780€
9,7807€
9,3740€
9,5050€
9,8691€
9,8884€
11,1826€
11,3876€
10,5953€
10,9150€
11,1442€
10,7493€
10,3000€
9,9445€
9,3573€
9,0006€
8,7280€
8,2710€
7,9342€
8,8428€
9,3569€
9,2380€
10,4763€
10,8431€
9,8131€
10,1941€
9,5316€
10,5211€
10,7842€
11,1787€
10,3555€

Posiciones en cartera

El fondo FONDEMAR DE INVERSIONES, FI invierte en 27 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 3.365.683€ 57,10%
FR 302.640€ 5,13%
DE 70.700€ 1,20%
GB 17.650€ 0,30%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 3.456.590€
Liquidez 2.138.955€
Inversiones (< 1 año) 300.082€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    SPAIN LETRAS DEL TESORO 0 VTO 18012019

    ES0L01901187

    GAS NATURAL

    ES0116870314

    REPSOL

    ES0173516115

    DERECHOS REPSOL 12-18

    ES06735169D7

  • VENTAS

    LABORATORIOS ALMIRALL

    ES0157097017

    SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE

    ES0143416115

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,20%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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