FONBUSA FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESBUSA
25,6M
patrimonio
169
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,25% * |
| 2018 | -2,44% * |
| 2017 | 3,16% * |
| 2016 | -0,21% |
| 2015 | 6,40% |
| 2014 | 5,27% |
| 2013 | 11,72% |
| 2012 | 8,00% |
| 2011 | -7,98% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 33,10% | 7,47% |
| 1 año | -2,32% | -2,32% |
| 2 años | -1,59% | -3,15% |
| 3 años | 2,21% | 6,76% |
| 4 años | -0,54% | -2,16% |
| 5 años | 1,80% | 9,33% |
| 6 años | 3,32% | 21,69% |
| 7 años | 3,97% | 31,33% |
| 8 años | 3,13% | 28,03% |
| 9 años | 2,98% | 30,30% |
| 10 años | 3,47% | 40,68% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 75,9442€ | |
| 75,0776€ | |
| 70,6630€ | |
| 77,3909€ | |
| 77,7514€ | |
| 76,9336€ | |
| 78,8613€ | |
| 79,0052€ | |
| 78,4127€ | |
| 78,7859€ | |
| 76,0115€ | |
| 72,9980€ | |
| 71,1336€ | |
| 71,7538€ | |
| 76,1712€ | |
| 72,8611€ | |
| 77,6229€ | |
| 79,5873€ | |
| 71,5903€ | |
| 70,7884€ | |
| 69,4642€ | |
| 68,2626€ | |
| 68,0091€ | |
| 64,9844€ | |
| 62,4070€ | |
| 63,2767€ | |
| 60,8729€ | |
| 60,0992€ | |
| 57,8256€ | |
| 59,3749€ | |
| 56,3659€ | |
| 53,8199€ | |
| 59,3196€ | |
| 60,5753€ | |
| 61,2546€ | |
| 58,0814€ | |
| 58,2861€ | |
| 58,4167€ | |
| 56,2230€ | |
| 55,1571€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONBUSA FONDOS, FI invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,96%1.523.164€, LU0129494729
-
5,69%1.454.149€, FR0010251744
-
5,24%1.340.218€, LU0871812359
-
5,06%1.292.840€, LU1303370313
-
4,98%1.272.718€, DE000DWS2R94
-
4,82%1.233.717€, ES0124880008
-
4,75%1.213.934€, ES0113286001
-
4,07%1.042.020€, LU0323456896
-
3,85%984.348€, ES0138168002
-
3,36%858.509€, FR0010149120
-
3,26%834.224€, LU0828813369
-
2,85%728.688€, DE0006289309
-
2,80%717.076€, LU0507009925
-
2,40%613.474€, LU1645746105
-
2,25%574.183€, LU0252966485
-
2,13%545.264€, ES0138253002
-
2,08%532.949€, ES0111127017
-
2,03%519.921€, ES0133091035
-
1,98%506.285€, FR0010148981
-
1,69%433.421€, ES0126547001
-
1,61%412.816€, LU0101689882
-
1,59%407.525€, LU0335770011
-
1,51%386.756€, ES0138784030
-
1,25%319.393€, ES0155853031
-
1,08%276.535€, LU0318940342
-
0,95%242.904€, ES0155715032
-
0,65%166.335€, ES0111052009
-
0,61%156.685€, LU1701701051
-
0,58%149.493€, LU0111445861
-
0,42%107.155€, PTCOR0AE0006
-
0,40%103.388€, ES0173516115
-
0,39%99.000€, ES0105376000
-
0,11%27.636€, ES0111152007
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 9.340.253€ | 36,51% |
| ES | 6.808.966€ | 26,61% |
| FR | 2.818.943€ | 11,03% |
| DE | 2.001.406€ | 7,83% |
| PT | 107.155€ | 0,42% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 20.767.180€ |
| Liquidez | 4.494.550€ |
| Renta variable | 309.543€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|JPMORGAN A.MANAG. EUROPE SAR
LU0129494729
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLET INT SERV SARL
LU0871812359
PARTICIPACIONES|JPMORGAN A.MANAG. EUROPE SAR
LU1303370313
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0124880008
PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASST MANGMNT EUR SARL
LU0323456896
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0828813369
PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET MANAGEMENT SA
LU0507009925
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXE
LU1645746105
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0126547001
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0101689882
PARTICIPACIONES|SYZ ASSET MANAGEMENT LUX SA
LU0335770011
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA
LU0318940342
PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT SA LUX
LU1701701051
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET MNG SA SGIIC
LU0111445861
ACCIONES|CONTICEIRA AMORIM S.A.
PTCOR0AE0006
ACCIONES|AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA
ES0105376000
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|JPMORGAN A.MANAG. EUROPE SAR
LU0210532015
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT
FR0010107953
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLET INT SERV SARL
LU0140363002
PARTICIPACIONES|JPMORGAN A.MANAG. EUROPE SAR
LU0337330384
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0124880032
PARTICIPACIONES|JPMORGAN A.MANAG. EUROPE SAR
LU0323456466
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0070992663
PARTICIPACIONES|SYZ ASSET MANAGEMENT LUX SA
LU0096450555
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXE
LU0256839274
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0126547035
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0101692670
PARTICIPACIONES|SYZ ASSET MANAGEMENT LUX SA
LU0167813129
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA
LU0922333322
PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT SA LUX
LU0607515367
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX
LU0012181748
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,10% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,12% |
Perfil de riesgo: 5. En una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).