FONBUSA FONDOS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESBUSA

26,8M

patrimonio

170

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

26.751.368€

Valor liquidativo

77,39€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,44% *
2017 3,16% *
2016 -0,21%
2015 6,40%
2014 5,27%
2013 11,72%
2012 8,00%
2011 -7,98%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,83% -0,46%
1 año -2,04% -2,04%
2 años 2,96% 6,02%
3 años 2,03% 6,22%
4 años 2,25% 9,33%
5 años 3,55% 19,09%
6 años 4,30% 28,77%
7 años 5,32% 43,80%
8 años 3,65% 33,25%
9 años 3,83% 40,31%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
77,3909€
77,7514€
76,9336€
78,8613€
79,0052€
78,4127€
78,7859€
76,0115€
72,9980€
71,1336€
71,7538€
76,1712€
72,8611€
77,6229€
79,5873€
71,5903€
70,7884€
69,4642€
68,2626€
68,0091€
64,9844€
62,4070€
63,2767€
60,8729€
60,0992€
57,8256€
59,3749€
56,3659€
53,8199€
59,3196€
60,5753€
61,2546€
58,0814€
58,2861€
58,4167€
56,2230€
55,1571€
53,9830€

Posiciones en cartera

El fondo FONBUSA FONDOS, FI invierte en 32 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 9.114.788€ 34,08%
ES 6.839.037€ 25,55%
FR 4.216.598€ 15,76%
DE 2.168.991€ 8,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 22.210.676€
Liquidez 4.411.954€
Renta variable 128.738€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC

    ES0113286001

    PARTICIPACIONES|GESTIFONSA SGIIC

    ES0138168002

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC

    ES0113286035

    PARTICIPACIONES|GESTIFONSA SGIIC

    ES0138168036

    PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LUXEMBOURG SA

    LU0186678784

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,30%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,86%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,18%

Perfil de riesgo: 5. En una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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