FONBUSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138784030
| Patrimonio | 14.370.482€ |
|---|---|
| Partícipes | 155 |
| Patrimonio por partícipe | 92.712,79€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,375|2015-09-21 | XS0829721967 | 5,74% |
| BONOS|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|2,375|2015-1 | XS0968922764 | 5,59% |
| BONOS|FADE,F.DE TIT DEFICIT SIST ELE|5,900|2021 | ES0378641023 | 4,38% |
| BONOS|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|4,875|2017-0 | XS0849423081 | 4,21% |
| BONOS|MAPFRE SA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 4,16% |
| BONOS|SANTANDER INTL DEBT SA|4,625|2016-03-21 | XS0828735893 | 4,15% |
| BONOS|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|4,000|2018-0 | XS0900792473 | 4,08% |
| BONOS|LA CAIXA (CAIXABANK)|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 4,01% |
| BONOS|BANCO SABADELL SA|3,375|2018-01-23 | ES0413860323 | 3,98% |
| BONOS|FADE,F.DE TIT DEFICIT SIST ELE|2,875|2016 | ES0378641163 | 3,96% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,75% |
| Repo|CS SUC ESP|0,040|2013-10-01 | ES00000121O6 | 3,64% |
| BONOS|FADE,F.DE TIT DEFICIT SIST ELE|4,875|2017 | ES0378641114 | 3,36% |
| BONOS|SANTANDER INTL DEBT SA|4,000|2020-01-24 | XS0877984459 | 3,30% |
| BONOS|FADE,F.DE TIT DEFICIT SIST ELE|5,000|2015 | ES0378641015 | 3,29% |
| BONOS|FADE,F.DE TIT DEFICIT SIST ELE|4,125|2017 | ES0378641130 | 3,29% |
| BONOS|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 3,18% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 3,15% |
| BONOS|XUNTA DE GALICIA|2,850|2014-05-27 | ES0001352444 | 2,80% |
| BONOS|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 2,55% |
| BONOS|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,750|2019-01-22 | ES0413790231 | 2,36% |
| OBLIGACIONES|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,20% |
| BONOS|GAZPROM OAO|3,700|2018-07-25 | XS0954912514 | 2,00% |
| BONOS|COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 1,67% |
| BONOS|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|4,500|2016-0 | XS0829125847 | 1,65% |
| BONOS|COMUNIDAD DE ARAGON|2,850|2014-05-29 | ES0000107377 | 1,60% |
| BONOS|BANKIA SAU|4,000|2014-02-28 | ES0413307028 | 1,58% |
| BONOS|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,961|2021-03-26 | XS0907289978 | 1,57% |
| BONOS|TELECOM ITALIA SPA|4,875|2020-09-25 | XS0974375130 | 1,18% |
| BONOS|COMUNIDAD DE MADRID|4,250|2013-11-14 | ES0000101487 | 1,17% |
| BONOS|NASDAQ OMX SERV FINANCIEROS|3,875|2021-06 | XS0942100388 | 1,01% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,85% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,83% |
| BONOS|BANKINTER SA|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,82% |
| BONOS|FADE,F.DE TIT DEFICIT SIST ELE|4,000|2015 | ES0378641122 | 0,81% |
| BONOS|MEDIOBANCA|3,750|2015-10-12 | XS0842193046 | 0,80% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBUSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.
14,4M
patrimonio
155
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo