FCS GESTION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165947005
| Patrimonio | 2.492.108€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 23.734,36€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|NB CAPITAL PLUS | ES0125240038 | 15,15% |
| PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK | LU1330191385 | 13,59% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH EN SH TERM | IE0033758917 | 7,70% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EURO HIGH CO | IE00B66F4759 | 5,03% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 4,59% |
| OBLIGACION|U.S. TREASURY BONDS|0,25|2025-01-15 | US912828H458 | 4,38% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 4,31% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 4,21% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|UBS (LUX) EQ EURO OP | LU0848002365 | 2,28% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 1,15% |
| ACCIONES|EVONIK INDUSTRIES | DE000EVNK013 | 1,13% |
| ACCIONES|HORNBACH BAUMARKT AG | DE0006084403 | 1,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FCS GESTION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
2,5M
patrimonio
105
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo