EUROVALOR JAPON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
8,6M
patrimonio
571
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,55% * |
| 2018 | -3,09% * |
| 2017 | 1,12% * |
| 2016 | 6,20% |
| 2015 | 19,14% |
| 2014 | 8,05% |
| 2013 | 15,70% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 30,30% | 6,90% |
| 1 año | -6,05% | -6,05% |
| 2 años | -0,38% | -0,76% |
| 3 años | 4,32% | 13,53% |
| 4 años | 1,46% | 5,99% |
| 5 años | 5,88% | 33,10% |
| 6 años | 5,73% | 39,73% |
| 7 años | 6,59% | 56,32% |
| 8 años | 6,54% | 66,00% |
| 9 años | 4,94% | 54,39% |
| 10 años | 5,72% | 74,44% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 77,4034€ | |
| 78,6001€ | |
| 72,4076€ | |
| 84,7120€ | |
| 82,3904€ | |
| 80,9073€ | |
| 83,4875€ | |
| 78,9406€ | |
| 77,9975€ | |
| 79,6942€ | |
| 77,1311€ | |
| 73,3893€ | |
| 68,1810€ | |
| 65,8214€ | |
| 72,6301€ | |
| 64,7567€ | |
| 73,0303€ | |
| 73,9742€ | |
| 60,9616€ | |
| 60,7354€ | |
| 58,1560€ | |
| 54,0386€ | |
| 56,4184€ | |
| 56,8492€ | |
| 55,3961€ | |
| 54,7802€ | |
| 48,7645€ | |
| 48,7411€ | |
| 49,5154€ | |
| 49,8510€ | |
| 47,8077€ | |
| 46,6277€ | |
| 47,6100€ | |
| 52,8598€ | |
| 47,1984€ | |
| 50,1362€ | |
| 49,9720€ | |
| 44,2248€ | |
| 45,2936€ | |
| 44,3737€ |
Posiciones en cartera
El fondo EUROVALOR JAPON, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
18,59%1.596.365€, LU0568582299
-
18,50%1.588.436€, JP3027630007
-
18,45%1.584.131€, LU0607514808
-
17,67%1.517.412€, LU0328437438
-
16,06%1.379.129€, LU0132667519
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 6.077.037€ | 70,77% |
| JP | 1.588.436€ | 18,50% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 7.665.473€ |
| Liquidez | 921.137€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,06% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 6.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).