EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
4,1M
patrimonio
310
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,65% * |
| 2018 | -1,01% * |
| 2017 | 2,67% * |
| 2016 | -0,13% |
| 2015 | 1,18% |
| 2014 | 2,15% |
| 2013 | 11,67% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 24,30% | 5,64% |
| 1 año | -1,08% | -1,08% |
| 2 años | -1,06% | -2,10% |
| 3 años | 1,35% | 4,10% |
| 4 años | -0,41% | -1,64% |
| 5 años | -0,03% | -0,14% |
| 6 años | 1,70% | 10,63% |
| 7 años | 2,82% | 21,49% |
| 8 años | 1,73% | 14,71% |
| 9 años | 2,59% | 25,92% |
| 10 años | 3,47% | 40,69% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 127,2882€ | |
| 126,0982€ | |
| 120,4974€ | |
| 128,2534€ | |
| 128,6720€ | |
| 128,9578€ | |
| 130,2688€ | |
| 130,5734€ | |
| 130,0241€ | |
| 129,1032€ | |
| 126,6475€ | |
| 125,8926€ | |
| 122,2691€ | |
| 123,6450€ | |
| 126,8087€ | |
| 124,2779€ | |
| 129,4125€ | |
| 130,1870€ | |
| 125,3284€ | |
| 124,9770€ | |
| 127,4612€ | |
| 125,3691€ | |
| 122,6863€ | |
| 119,5320€ | |
| 115,0621€ | |
| 113,9636€ | |
| 109,8670€ | |
| 108,2932€ | |
| 104,7718€ | |
| 107,9390€ | |
| 99,6212€ | |
| 110,9609€ | |
| 112,4358€ | |
| 109,8080€ | |
| 106,0110€ | |
| 101,0830€ | |
| 105,7940€ | |
| 102,5858€ | |
| 99,3668€ | |
| 90,4744€ |
Posiciones en cartera
El fondo EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
19,55%796.902€, LU0396331836
-
19,45%792.753€, LU0179220412
-
18,93%771.528€, LU0360484504
-
16,79%684.516€, IE00B29Z0C19
-
11,80%480.882€, FR0010644674
-
10,36%422.226€, LU1670709499
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 2.783.409€ | 68,29% |
| IE | 684.516€ | 16,79% |
| FR | 480.882€ | 11,80% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 3.948.807€ |
| Liquidez | 127.654€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,84% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,14% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).