EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

4,1M

patrimonio

310

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.076.461€

Valor liquidativo

127,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,65% *
2018 -1,01% *
2017 2,67% *
2016 -0,13%
2015 1,18%
2014 2,15%
2013 11,67%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 24,30% 5,64%
1 año -1,08% -1,08%
2 años -1,06% -2,10%
3 años 1,35% 4,10%
4 años -0,41% -1,64%
5 años -0,03% -0,14%
6 años 1,70% 10,63%
7 años 2,82% 21,49%
8 años 1,73% 14,71%
9 años 2,59% 25,92%
10 años 3,47% 40,69%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
127,2882€
126,0982€
120,4974€
128,2534€
128,6720€
128,9578€
130,2688€
130,5734€
130,0241€
129,1032€
126,6475€
125,8926€
122,2691€
123,6450€
126,8087€
124,2779€
129,4125€
130,1870€
125,3284€
124,9770€
127,4612€
125,3691€
122,6863€
119,5320€
115,0621€
113,9636€
109,8670€
108,2932€
104,7718€
107,9390€
99,6212€
110,9609€
112,4358€
109,8080€
106,0110€
101,0830€
105,7940€
102,5858€
99,3668€
90,4744€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 2.783.409€ 68,29%
IE 684.516€ 16,79%
FR 480.882€ 11,80%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 3.948.807€
Liquidez 127.654€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,84%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,14%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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