EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

5,3M

patrimonio

375

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

5.316.757€

Valor liquidativo

128,25€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,01% *
2017 2,67% *
2016 -0,13%
2015 1,18%
2014 2,15%
2013 11,67%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,28% -0,33%
1 año -1,78% -1,78%
2 años 0,93% 1,88%
3 años 1,05% 3,20%
4 años 0,65% 2,62%
5 años 1,42% 7,30%
6 años 2,86% 18,43%
7 años 3,67% 28,74%
8 años 2,41% 20,98%
9 años 2,87% 29,07%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
128,2534€
128,6720€
128,9578€
130,2688€
130,5734€
130,0241€
129,1032€
126,6475€
125,8926€
122,2691€
123,6450€
126,8087€
124,2779€
129,4125€
130,1870€
125,3284€
124,9770€
127,4612€
125,3691€
122,6863€
119,5320€
115,0621€
113,9636€
109,8670€
108,2932€
104,7718€
107,9390€
99,6212€
110,9609€
112,4358€
109,8080€
106,0110€
101,0830€
105,7940€
102,5858€
99,3668€
90,4744€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 2.911.499€ 54,75%
IE 920.560€ 17,31%
FR 638.392€ 12,01%
GB 623.906€ 11,73%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 5.094.357€
Liquidez 222.400€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,76%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,72%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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