EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

4,7M

patrimonio

336

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.697.571€

Valor liquidativo

120,50€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,01% *
2017 2,67% *
2016 -0,13%
2015 1,18%
2014 2,15%
2013 11,67%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -22,14% -6,05%
1 año -7,50% -7,50%
2 años -2,46% -4,86%
3 años -1,69% -4,98%
4 años -0,98% -3,85%
5 años -0,36% -1,78%
6 años 1,55% 9,68%
7 años 2,75% 20,96%
8 años 1,17% 9,73%
9 años 1,80% 17,46%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
120,4974€
128,2534€
128,6720€
128,9578€
130,2688€
130,5734€
130,0241€
129,1032€
126,6475€
125,8926€
122,2691€
123,6450€
126,8087€
124,2779€
129,4125€
130,1870€
125,3284€
124,9770€
127,4612€
125,3691€
122,6863€
119,5320€
115,0621€
113,9636€
109,8670€
108,2932€
104,7718€
107,9390€
99,6212€
110,9609€
112,4358€
109,8080€
106,0110€
101,0830€
105,7940€
102,5858€
99,3668€
90,4744€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 3.024.816€ 64,40%
IE 889.440€ 18,93%
FR 607.349€ 12,93%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 4.521.605€
Liquidez 175.966€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|M&G LX 1 GLGB CONV-EUR CHA

    LU1670709499

  • VENTAS

    Participaciones|M&G GLOBAL CONVERTINLE-CHEA

    GB00B4WZ0J97

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,83%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,15%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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