EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133518003
| Patrimonio | 374.940.727€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.532 |
| Patrimonio por partícipe | 35.600,14€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,030|2017 01 11 | 0,80% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,070|2017 01 11 | 0,42% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,025|2017 01 11 | 1,48% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,080|2017 01 11 | 0,97% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,090|2017 01 11 | 0,58% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,000|2017 01 11 | 0,42% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,000|2017 01 11 | 0,40% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,010|2017 01 11 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
374,9M
patrimonio
10,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo