EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133562035
| Patrimonio | 42.967.982€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.576 |
| Patrimonio por partícipe | 16.680,12€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 5 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,040|2016 11 30 | 17,51% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,150|2016 12 15 | 17,51% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,080|2016 12 15 | 17,51% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,040|2016 12 15 | 17,51% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,020|2016 10 14 | 4,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
43,0M
patrimonio
2,6k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo