EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
8,7M
patrimonio
974
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 10,19% * |
| 2018 | 0,13% * |
| 2017 | -2,35% * |
| 2016 | 24,26% |
| 2015 | -3,93% |
| 2012 | 16,48% |
| 2011 | -23,68% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 115,63% | 21,37% |
| 1 año | 15,23% | 15,23% |
| 2 años | 8,32% | 17,34% |
| 3 años | 10,82% | 36,11% |
| 4 años | 5,62% | 24,48% |
| 5 años | 1,87% | 9,69% |
| 6 años | 1,99% | 12,53% |
| 7 años | 1,88% | 13,96% |
| 8 años | -0,64% | -4,98% |
| 9 años | 0,75% | 6,95% |
| 10 años | 4,79% | 59,68% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 270,7191€ | |
| 245,7895€ | |
| 223,0518€ | |
| 235,3379€ | |
| 234,9335€ | |
| 248,8317€ | |
| 248,5024€ | |
| 246,6042€ | |
| 230,7131€ | |
| 238,5972€ | |
| 236,2729€ | |
| 209,0617€ | |
| 198,9044€ | |
| 198,2751€ | |
| 190,1508€ | |
| 187,3111€ | |
| 217,4755€ | |
| 222,4397€ | |
| 197,9377€ | |
| 230,7126€ | |
| 246,8131€ | |
| 222,9102€ | |
| 254,1365€ | |
| 240,5718€ | |
| 264,3856€ | |
| 264,4011€ | |
| 257,6473€ | |
| 237,5563€ | |
| 257,5946€ | |
| 227,0021€ | |
| 218,0250€ | |
| 284,8986€ | |
| 305,7955€ | |
| 297,4406€ | |
| 264,1946€ | |
| 253,1187€ | |
| 270,1375€ | |
| 233,7257€ | |
| 211,5648€ | |
| 169,5351€ |
Posiciones en cartera
El fondo EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
17,71%1.533.549€, LU0106820292
-
17,18%1.487.955€, LU0146864797
-
17,01%1.472.755€, LU0062756647
-
16,82%1.456.944€, LU0011850392
-
13,67%1.183.608€, AT0000A1TW05
-
13,64%1.180.802€, LU0129489489
-
2,29%197.928€, LU0131718073
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 7.329.933€ | 84,65% |
| AT | 1.183.608€ | 13,67% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 8.513.541€ |
| Liquidez | 146.298€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,52% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 1,54% |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 6.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).