EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
65,1M
patrimonio
2,6k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 14,63% * |
| 2018 | -3,71% * |
| 2017 | -0,39% * |
| 2016 | 9,31% |
| 2015 | 8,89% |
| 2014 | 22,46% |
| 2013 | 22,64% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 89,36% | 17,46% |
| 1 año | 8,57% | 8,57% |
| 2 años | 9,50% | 19,89% |
| 3 años | 10,54% | 35,08% |
| 4 años | 7,26% | 32,37% |
| 5 años | 10,45% | 64,38% |
| 6 años | 11,17% | 88,84% |
| 7 años | 11,40% | 113,01% |
| 8 años | 11,67% | 142,00% |
| 9 años | 11,07% | 157,43% |
| 10 años | 12,71% | 230,92% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 183,8216€ | |
| 179,3934€ | |
| 156,4966€ | |
| 179,3979€ | |
| 169,3044€ | |
| 154,9144€ | |
| 160,8773€ | |
| 153,7118€ | |
| 153,3204€ | |
| 159,4847€ | |
| 153,9237€ | |
| 140,3023€ | |
| 136,0864€ | |
| 132,1073€ | |
| 140,8104€ | |
| 128,7843€ | |
| 138,8666€ | |
| 144,7335€ | |
| 129,3151€ | |
| 120,1410€ | |
| 111,8261€ | |
| 106,9783€ | |
| 105,6016€ | |
| 98,9364€ | |
| 97,3412€ | |
| 96,3258€ | |
| 86,1057€ | |
| 89,5924€ | |
| 86,2973€ | |
| 86,3623€ | |
| 69,9634€ | |
| 75,9609€ | |
| 78,5740€ | |
| 79,2930€ | |
| 71,0772€ | |
| 71,4073€ | |
| 73,2537€ | |
| 66,4027€ | |
| 61,3873€ | |
| 55,5482€ |
Posiciones en cartera
El fondo EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
19,64%12.782.050€, LU0360484686
-
14,60%9.500.425€, LU0106261539
-
13,86%9.020.429€, LU1868836757
-
12,33%8.023.589€, LU0490618542
-
9,26%6.028.486€, LU0226954369
-
7,08%4.609.994€, LU1883860329
-
6,98%4.539.670€, LU0496786657
-
4,34%2.827.136€, IE00B3YCGJ38
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 54.504.643€ | 83,75% |
| IE | 2.827.136€ | 4,34% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 57.331.779€ |
| Liquidez | 7.747.731€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|AMUNDI FUNDS PIONEER US EQ RES
LU1883860329
-
VENTAS
Participaciones|PIONEER FINDS-US RESEARC IA
LU0132183319
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,00% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 2,26% |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 6.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).