EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

59,1M

patrimonio

2,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

59.090.741€

Valor liquidativo

179,40€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,71% *
2017 -0,39% *
2016 9,31%
2015 8,89%
2014 22,46%
2013 22,64%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 25,83% 5,96%
1 año 16,71% 16,71%
2 años 13,08% 27,87%
3 años 11,67% 39,30%
4 años 10,54% 49,32%
5 años 12,63% 81,33%
6 años 12,26% 100,24%
7 años 14,39% 156,42%
8 años 12,26% 152,40%
9 años 12,65% 192,24%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
179,3979€
169,3044€
154,9144€
160,8773€
153,7118€
153,3204€
159,4847€
153,9237€
140,3023€
136,0864€
132,1073€
140,8104€
128,7843€
138,8666€
144,7335€
129,3151€
120,1410€
111,8261€
106,9783€
105,6016€
98,9364€
97,3412€
96,3258€
86,1057€
89,5924€
86,2973€
86,3623€
69,9634€
75,9609€
78,5740€
79,2930€
71,0772€
71,4073€
73,2537€
66,4027€
61,3873€
55,5482€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 40.384.032€ 68,34%
GB 8.761.033€ 14,83%
IE 2.714.922€ 4,59%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 51.859.987€
Liquidez 7.230.754€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,86%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 1,96%
Comisión depositario 0,22%

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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