EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
6,0M
patrimonio
140
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
Año | Rentabilidad |
---|---|
2019 | 4,40% * |
2018 | -1,00% * |
2017 | 1,87% * |
2016 | -1,19% |
2015 | -3,15% |
2014 | 0,65% |
2011 | -6,51% |
Rentabilidad acumulada
Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
---|---|---|
3 meses | 27,23% | 6,26% |
1 año | 0,30% | 0,30% |
2 años | 0,24% | 0,47% |
3 años | 0,80% | 2,42% |
4 años | 0,20% | 0,82% |
5 años | -0,13% | -0,67% |
6 años | -0,02% | -0,09% |
7 años | 0,36% | 2,53% |
8 años | 0,04% | 0,32% |
9 años | -0,09% | -0,85% |
10 años | 0,29% | 2,98% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonioFecha | Valor liquidativo |
---|---|
106,8803€ | |
105,0159€ | |
100,5852€ | |
105,4745€ | |
106,5651€ | |
106,6925€ | |
107,7704€ | |
107,4195€ | |
106,3785€ | |
106,1588€ | |
104,4243€ | |
106,0019€ | |
104,3575€ | |
104,2626€ | |
105,6797€ | |
102,9410€ | |
106,0101€ | |
110,4071€ | |
109,1144€ | |
105,7629€ | |
107,6001€ | |
109,3381€ | |
108,4073€ | |
107,7215€ | |
106,9819€ | |
106,6835€ | |
105,2509€ | |
104,2420€ | |
105,8468€ | |
101,7239€ | |
102,4951€ | |
106,5396€ | |
108,0140€ | |
108,8095€ | |
107,7945€ | |
107,7963€ | |
107,9155€ | |
105,7799€ | |
104,7525€ | |
103,7903€ |
Posiciones en cartera
El fondo EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI invierte en 9 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
16,36%984.518€, LU1434522477
-
12,68%762.949€, LU0914731780
-
11,41%686.739€, LU0552643099
-
11,12%669.156€, LU1313770619
-
9,80%590.029€, FR0010035162
-
8,50%511.459€, LU0914734537
-
8,10%487.586€, LU1313769793
-
6,65%Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,040|2019 12 13400.000€
-
2,94%176.676€, LU1434524259
Distribución geográfica
Región | Inversión | Porcentaje |
---|---|---|
LU | 4.279.083€ | 71,11% |
FR | 590.029€ | 9,80% |
other | 400.000€ | 6,65% |
Distribución por tipo de activo
Tipo de activo | Capital |
---|---|
Participaciones en IIC | 4.869.112€ |
Liquidez | 749.664€ |
Depósitos bancarios | 400.000€ |
Comisiones y gastos
Concepto | Clase |
---|---|
Ratio de gastos (TER) | 2,00% |
Base de cálculo | Patrimonio |
Comisión de gestión | 1,34% |
Comisión de resultados | 0.0000 |
Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).