EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
6,0M
patrimonio
140
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,40% * |
| 2018 | -1,00% * |
| 2017 | 1,87% * |
| 2016 | -1,19% |
| 2015 | -3,15% |
| 2014 | 0,65% |
| 2011 | -6,51% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 27,23% | 6,26% |
| 1 año | 0,30% | 0,30% |
| 2 años | 0,24% | 0,47% |
| 3 años | 0,80% | 2,42% |
| 4 años | 0,20% | 0,82% |
| 5 años | -0,13% | -0,67% |
| 6 años | -0,02% | -0,09% |
| 7 años | 0,36% | 2,53% |
| 8 años | 0,04% | 0,32% |
| 9 años | -0,09% | -0,85% |
| 10 años | 0,29% | 2,98% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 106,8803€ | |
| 105,0159€ | |
| 100,5852€ | |
| 105,4745€ | |
| 106,5651€ | |
| 106,6925€ | |
| 107,7704€ | |
| 107,4195€ | |
| 106,3785€ | |
| 106,1588€ | |
| 104,4243€ | |
| 106,0019€ | |
| 104,3575€ | |
| 104,2626€ | |
| 105,6797€ | |
| 102,9410€ | |
| 106,0101€ | |
| 110,4071€ | |
| 109,1144€ | |
| 105,7629€ | |
| 107,6001€ | |
| 109,3381€ | |
| 108,4073€ | |
| 107,7215€ | |
| 106,9819€ | |
| 106,6835€ | |
| 105,2509€ | |
| 104,2420€ | |
| 105,8468€ | |
| 101,7239€ | |
| 102,4951€ | |
| 106,5396€ | |
| 108,0140€ | |
| 108,8095€ | |
| 107,7945€ | |
| 107,7963€ | |
| 107,9155€ | |
| 105,7799€ | |
| 104,7525€ | |
| 103,7903€ |
Posiciones en cartera
El fondo EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI invierte en 9 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
16,36%984.518€, LU1434522477
-
12,68%762.949€, LU0914731780
-
11,41%686.739€, LU0552643099
-
11,12%669.156€, LU1313770619
-
9,80%590.029€, FR0010035162
-
8,50%511.459€, LU0914734537
-
8,10%487.586€, LU1313769793
-
6,65%Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,040|2019 12 13400.000€
-
2,94%176.676€, LU1434524259
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 4.279.083€ | 71,11% |
| FR | 590.029€ | 9,80% |
| other | 400.000€ | 6,65% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 4.869.112€ |
| Liquidez | 749.664€ |
| Depósitos bancarios | 400.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,00% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).