EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
6,0M
patrimonio
428
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,57% * |
| 2018 | -1,88% * |
| 2017 | -0,46% * |
| 2016 | 8,17% |
| 2015 | 0,06% |
| 2014 | 3,96% |
| 2013 | -8,42% |
| 2012 | 15,27% |
| 2011 | -2,50% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 39,43% | 8,74% |
| 1 año | 8,26% | 8,26% |
| 2 años | 0,58% | 1,16% |
| 3 años | 0,90% | 2,72% |
| 4 años | 1,41% | 5,78% |
| 5 años | 1,65% | 8,51% |
| 6 años | 1,69% | 10,58% |
| 7 años | 1,49% | 10,90% |
| 8 años | 2,01% | 17,29% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 116,9643€ | |
| 114,6295€ | |
| 107,5644€ | |
| 108,4929€ | |
| 108,0354€ | |
| 112,2975€ | |
| 114,4539€ | |
| 115,5773€ | |
| 115,6197€ | |
| 118,9769€ | |
| 116,1484€ | |
| 115,7534€ | |
| 113,8672€ | |
| 108,4356€ | |
| 107,3730€ | |
| 106,0157€ | |
| 110,5759€ | |
| 113,2578€ | |
| 107,3033€ | |
| 108,6655€ | |
| 107,7876€ | |
| 104,4858€ | |
| 103,2160€ | |
| 104,0231€ | |
| 105,7700€ | |
| 112,3009€ | |
| 112,7084€ | |
| 110,8109€ | |
| 105,4651€ | |
| 102,5539€ | |
| 97,7772€ | |
| 96,0497€ | |
| 99,7203€ | |
| 99,4341€ | |
| 100,2849€ |
Posiciones en cartera
El fondo EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI invierte en 10 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
15,78%949.558€, LU0231480137
-
15,53%934.410€, IE00B06YCB08
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15,10%908.427€, LU0234573185
-
14,51%873.012€, LU0926439729
-
7,88%474.085€, LU1161085698
-
7,41%446.041€, LU0329574395
-
7,33%441.160€, LU0340553600
-
5,93%356.940€, IE00B2NPKV68
-
4,63%278.551€, LU0177222394
-
4,03%242.667€, LU0310511422
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 4.613.501€ | 76,67% |
| IE | 1.291.350€ | 21,46% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 5.904.851€ |
| Liquidez | 111.255€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,04% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,28% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4.
Vocación inversora: Renta fija internacional (3).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).