EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

12,8M

patrimonio

460

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

12.847.406€

Valor liquidativo

131,98€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,92% *
2018 -0,87% *
2017 0,77% *
2016 3,21%
2015 -2,05%
2014 6,48%
2010 3,16%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 21,34% 5,00%
1 año 3,42% 3,42%
2 años 1,39% 2,80%
3 años 1,33% 4,03%
4 años 1,63% 6,71%
5 años 1,34% 6,90%
6 años 2,24% 14,25%
7 años 2,83% 21,56%
8 años 2,84% 25,15%
9 años 2,89% 29,21%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
131,9830€
129,3677€
125,7026€
127,4088€
127,6235€
128,8389€
129,9680€
129,4348€
128,3937€
127,6759€
127,4121€
129,2916€
126,8659€
125,1148€
123,4529€
122,2397€
123,6894€
128,1130€
126,0355€
124,5913€
123,4620€
120,7541€
118,3689€
116,9508€
115,5175€
117,0362€
113,1885€
108,5763€
108,5348€
101,3118€
105,4570€
104,6293€
103,7086€
105,3821€
102,1464€
103,6232€
100,5328€
99,8675€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 12.519.697€ 97,45%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 12.519.697€
Liquidez 327.709€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,76%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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