EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
12,8M
patrimonio
460
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,92% * |
| 2018 | -0,87% * |
| 2017 | 0,77% * |
| 2016 | 3,21% |
| 2015 | -2,05% |
| 2014 | 6,48% |
| 2010 | 3,16% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 21,34% | 5,00% |
| 1 año | 3,42% | 3,42% |
| 2 años | 1,39% | 2,80% |
| 3 años | 1,33% | 4,03% |
| 4 años | 1,63% | 6,71% |
| 5 años | 1,34% | 6,90% |
| 6 años | 2,24% | 14,25% |
| 7 años | 2,83% | 21,56% |
| 8 años | 2,84% | 25,15% |
| 9 años | 2,89% | 29,21% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 131,9830€ | |
| 129,3677€ | |
| 125,7026€ | |
| 127,4088€ | |
| 127,6235€ | |
| 128,8389€ | |
| 129,9680€ | |
| 129,4348€ | |
| 128,3937€ | |
| 127,6759€ | |
| 127,4121€ | |
| 129,2916€ | |
| 126,8659€ | |
| 125,1148€ | |
| 123,4529€ | |
| 122,2397€ | |
| 123,6894€ | |
| 128,1130€ | |
| 126,0355€ | |
| 124,5913€ | |
| 123,4620€ | |
| 120,7541€ | |
| 118,3689€ | |
| 116,9508€ | |
| 115,5175€ | |
| 117,0362€ | |
| 113,1885€ | |
| 108,5763€ | |
| 108,5348€ | |
| 101,3118€ | |
| 105,4570€ | |
| 104,6293€ | |
| 103,7086€ | |
| 105,3821€ | |
| 102,1464€ | |
| 103,6232€ | |
| 100,5328€ | |
| 99,8675€ |
Posiciones en cartera
El fondo EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
16,18%2.079.211€, LU0113258742
-
14,42%1.852.730€, LU0451950587
-
13,96%1.793.944€, LU0278087860
-
13,21%1.696.564€, LU0300357802
-
11,50%1.477.086€, LU1849560989
-
10,46%1.344.103€, LU1670629895
-
8,93%1.147.020€, LU0128472205
-
8,79%1.129.039€, LU0237839757
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 12.519.697€ | 97,45% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 12.519.697€ |
| Liquidez | 327.709€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,76% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,20% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).