EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

12,8M

patrimonio

445

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

12.789.853€

Valor liquidativo

127,41€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,87% *
2017 0,77% *
2016 3,21%
2015 -2,05%
2014 6,48%
2010 3,16%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,67% -0,17%
1 año -1,57% -1,57%
2 años -0,73% -1,46%
3 años 1,39% 4,23%
4 años 0,56% 2,26%
5 años 1,73% 8,94%
6 años 1,99% 12,56%
7 años 3,33% 25,76%
8 años 2,40% 20,90%
9 años 2,74% 27,58%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
127,4088€
127,6235€
128,8389€
129,9680€
129,4348€
128,3937€
127,6759€
127,4121€
129,2916€
126,8659€
125,1148€
123,4529€
122,2397€
123,6894€
128,1130€
126,0355€
124,5913€
123,4620€
120,7541€
118,3689€
116,9508€
115,5175€
117,0362€
113,1885€
108,5763€
108,5348€
101,3118€
105,4570€
104,6293€
103,7086€
105,3821€
102,1464€
103,6232€
100,5328€
99,8675€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 11.078.406€ 86,61%
GB 1.455.416€ 11,38%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 12.533.822€
Liquidez 256.031€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|THREAD FOCUS-EUR CORP BD-EUR

    LU1829336780

  • VENTAS

    Participaciones|THREAD FOCUS-EUR CORP BD-EUR

    GB00B3PR9107

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,58%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,80%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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