EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
21,7M
patrimonio
943
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,67% * |
| 2018 | -1,52% * |
| 2017 | 2,79% * |
| 2016 | 8,83% |
| 2015 | -3,52% |
| 2014 | 0,88% |
| 2013 | 5,84% |
| 2012 | 15,48% |
| 2011 | -2,85% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 27,86% | 6,39% |
| 1 año | 3,01% | 3,01% |
| 2 años | 0,71% | 1,43% |
| 3 años | 2,92% | 9,02% |
| 4 años | 2,05% | 8,48% |
| 5 años | 1,23% | 6,30% |
| 6 años | 2,55% | 16,30% |
| 7 años | 3,49% | 27,15% |
| 8 años | 3,13% | 28,01% |
| 9 años | 3,97% | 42,00% |
| 10 años | 5,62% | 72,77% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 182,9441€ | |
| 179,9847€ | |
| 171,9546€ | |
| 179,8111€ | |
| 177,5976€ | |
| 179,4587€ | |
| 182,2215€ | |
| 182,2318€ | |
| 180,3662€ | |
| 177,6752€ | |
| 175,4769€ | |
| 173,7722€ | |
| 167,8150€ | |
| 164,4194€ | |
| 161,2327€ | |
| 161,5226€ | |
| 168,6490€ | |
| 170,2907€ | |
| 167,1100€ | |
| 168,4658€ | |
| 172,0992€ | |
| 168,8545€ | |
| 165,6558€ | |
| 160,8240€ | |
| 157,3063€ | |
| 159,4124€ | |
| 156,5160€ | |
| 150,6936€ | |
| 143,8802€ | |
| 144,1078€ | |
| 135,5391€ | |
| 130,2091€ | |
| 142,9098€ | |
| 143,2463€ | |
| 139,5138€ | |
| 136,3342€ | |
| 128,8347€ | |
| 131,9373€ | |
| 125,2783€ | |
| 120,7630€ |
Posiciones en cartera
El fondo EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
18,62%4.038.755€, LU0280842005
-
15,55%3.372.460€, LU1829334579
-
14,37%3.117.008€, LU0891843558
-
14,16%3.070.580€, LU0849400030
-
14,12%3.063.389€, LU0108416313
-
12,66%2.745.882€, LU0850060707
-
6,64%1.439.733€, IE00B66F4759
-
1,37%297.945€, LU0456627131
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 19.706.019€ | 90,85% |
| IE | 1.439.733€ | 6,64% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 21.145.752€ |
| Liquidez | 544.306€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,92% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,30% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3.
Vocación inversora: Renta fija internacional (3).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).