EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

22,8M

patrimonio

1,1k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

22.778.524€

Valor liquidativo

179,81€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,52% *
2017 2,79% *
2016 8,83%
2015 -3,52%
2014 0,88%
2013 5,84%
2012 15,48%
2011 -2,85%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 5,04% 1,25%
1 año -1,33% -1,33%
2 años 1,72% 3,48%
3 años 3,64% 11,32%
4 años 1,64% 6,73%
5 años 2,26% 11,81%
6 años 2,99% 19,32%
7 años 4,72% 38,09%
8 años 3,52% 31,89%
9 años 4,52% 48,90%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
179,8111€
177,5976€
179,4587€
182,2215€
182,2318€
180,3662€
177,6752€
175,4769€
173,7722€
167,8150€
164,4194€
161,2327€
161,5226€
168,6490€
170,2907€
167,1100€
168,4658€
172,0992€
168,8545€
165,6558€
160,8240€
157,3063€
159,4124€
156,5160€
150,6936€
143,8802€
144,1078€
135,5391€
130,2091€
142,9098€
143,2463€
139,5138€
136,3342€
128,8347€
131,9373€
125,2783€
120,7630€
105,8861€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 17.726.687€ 77,82%
GB 3.284.176€ 14,42%
IE 1.420.827€ 6,24%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 22.431.690€
Liquidez 346.834€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,60%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,94%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3.

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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