EUROVALOR ASIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
18,2M
patrimonio
1,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 14,10% * |
| 2018 | -2,82% * |
| 2017 | 11,84% * |
| 2016 | 6,86% |
| 2015 | -2,11% |
| 2014 | 14,96% |
| 2013 | -2,67% |
| 2012 | 15,44% |
| 2011 | -15,22% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 62,31% | 12,98% |
| 1 año | 2,84% | 2,84% |
| 2 años | 3,70% | 7,54% |
| 3 años | 9,13% | 29,95% |
| 4 años | 3,48% | 14,67% |
| 5 años | 6,23% | 35,32% |
| 6 años | 6,42% | 45,25% |
| 7 años | 6,27% | 53,11% |
| 8 años | 5,06% | 48,43% |
| 9 años | 5,24% | 58,38% |
| 10 años | 7,84% | 112,84% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 289,7754€ | |
| 292,6347€ | |
| 256,4749€ | |
| 277,7080€ | |
| 281,7826€ | |
| 278,9153€ | |
| 287,0078€ | |
| 272,7234€ | |
| 269,4580€ | |
| 266,8768€ | |
| 240,9286€ | |
| 241,4862€ | |
| 222,9824€ | |
| 216,4129€ | |
| 225,4630€ | |
| 212,1503€ | |
| 252,7129€ | |
| 265,1571€ | |
| 230,3260€ | |
| 226,1197€ | |
| 214,1387€ | |
| 200,6524€ | |
| 200,3524€ | |
| 198,2809€ | |
| 199,4955€ | |
| 214,0731€ | |
| 205,8531€ | |
| 201,3727€ | |
| 189,2545€ | |
| 194,7872€ | |
| 178,3222€ | |
| 166,0774€ | |
| 195,2240€ | |
| 200,5171€ | |
| 210,3341€ | |
| 194,8715€ | |
| 182,9619€ | |
| 179,7532€ | |
| 167,9263€ | |
| 155,0815€ |
Posiciones en cartera
El fondo EUROVALOR ASIA, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
18,63%3.394.388€, LU0231477265
-
18,53%3.376.442€, LU1670618260
-
18,44%3.360.592€, LU1777188829
-
18,34%3.342.677€, LU1775950048
-
17,10%3.115.541€, LU0106259988
-
6,22%1.132.680€, IE00B0M63730
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 16.589.640€ | 91,04% |
| IE | 1.132.680€ | 6,22% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 17.722.320€ |
| Liquidez | 500.440€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,32% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0,16% |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 6.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).