EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

127,0M

patrimonio

4,4k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

127.018.735€

Valor liquidativo

99,68€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,69% *
2018 2,25% *
2017 -0,55% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 11,46% 2,77%
1 año 3,27% 3,27%
2 años 0,12% 0,23%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
99,6801€
97,6632€
96,9920€
94,3167€
96,5244€
103,5467€
101,2679€
99,9476€
99,4511€
98,0198€
100,0000€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 110.348.312€ 86,88%
ES 4.000.962€ 3,15%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 110.348.312€
Liquidez 12.669.461€
Renta fija no cotizada 4.000.962€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,60%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,58%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,02%

Perfil de riesgo: 1.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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