EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
127,0M
patrimonio
4,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,69% * |
| 2018 | 2,25% * |
| 2017 | -0,55% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 11,46% | 2,77% |
| 1 año | 3,27% | 3,27% |
| 2 años | 0,12% | 0,23% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 99,6801€ | |
| 97,6632€ | |
| 96,9920€ | |
| 94,3167€ | |
| 96,5244€ | |
| 103,5467€ | |
| 101,2679€ | |
| 99,9476€ | |
| 99,4511€ | |
| 98,0198€ | |
| 100,0000€ |
Posiciones en cartera
El fondo EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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86,88%110.348.312€, IT0004513641
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3,15%4.000.962€, ES0513862LY0
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IT | 110.348.312€ | 86,88% |
| ES | 4.000.962€ | 3,15% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 110.348.312€ |
| Liquidez | 12.669.461€ |
| Renta fija no cotizada | 4.000.962€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,60% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,58% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 1.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).