EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
37,1M
patrimonio
1,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,06% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,20% | 0,05% |
| 1 año | 0,06% | 0,06% |
| 2 años | 0,36% | 0,72% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 113,3821€ | |
| 113,3237€ | |
| 113,3373€ | |
| 113,3871€ | |
| 113,3160€ | |
| 113,2522€ | |
| 112,9903€ | |
| 112,8463€ | |
| 112,5680€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 37.096.684€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,64% | 0,98% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,52% | 0,88% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 2.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).