ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

794,9M

patrimonio

29,3k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

794.904.000€

Valor liquidativo

11,12€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 11,12% *
2018 -2,60% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 58,86% 12,37%
1 año 5,36% 5,36%
2 años 5,45% 11,20%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,1203€
10,9967€
9,8958€
10,8655€
10,5541€
10,1239€
10,3937€
10,1028€
10,0000€

Posiciones en cartera

El fondo ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI invierte en 10 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 524.198.000€ 65,95%
IE 182.376.000€ 22,94%
ES 43.881.000€ 5,52%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 750.455.000€
Liquidez 44.449.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    FONDO|AMUNDI FUNDS - PIONE

    LU1883855915

    FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS -

    LU0125944966

    FONDO|INVESCO JAPANESE EQU

    LU0607514808

  • VENTAS

    FONDO|AMUNDI FUNDS II - PI

    LU1436216003

    FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA

    LU1336109951

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,28%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,60%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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