ESTRATEGIA CAPITAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
869,5M
patrimonio
29,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,32% * |
| 2018 | 0,02% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 2,26% | 0,57% |
| 1 año | -0,58% | -0,58% |
| 2 años | -0,61% | -1,21% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,8785€ | |
| 9,8540€ | |
| 9,8229€ | |
| 9,8984€ | |
| 9,9363€ | |
| 10,0005€ | |
| 9,9983€ | |
| 9,9979€ | |
| 10,0000€ |
Posiciones en cartera
El fondo ESTRATEGIA CAPITAL FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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15,88%138.051.008€, LU0438336777
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14,91%129.612.000€, LU0147388861
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14,90%129.519.000€, FR0010830844
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14,89%129.500.000€, IE00BCRY6557
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13,69%119.045.000€, LU0360478795
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11,41%99.236.000€, IE00B3VTMJ91
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4,47%38.829.000€, LU1055715772
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4,44%38.604.000€, IE00B3T5WH77
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 425.537.008€ | 48,95% |
| IE | 267.340.000€ | 30,74% |
| FR | 129.519.000€ | 14,90% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 822.396.008€ |
| Liquidez | 47.054.992€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,56% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,20% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).