ESFERA II / SOSTENIBILIDAD ESG FOCUS
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL
2,5M
patrimonio
32
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión ESFERA II, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,41% * |
| 2018 | -3,26% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 27,01% | 6,21% |
| 1 año | 3,83% | 3,83% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 101,1831€ | |
| 100,4189€ | |
| 95,2645€ | |
| 98,9278€ | |
| 97,4519€ | |
| 94,9102€ | |
| 98,1102€ | |
| 97,8777€ | |
| 0,0000€ |
Posiciones en cartera
El fondo ESFERA II / SOSTENIBILIDAD ESG FOCUS invierte en 16 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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17,35%438.701€, LU1806495575
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11,73%296.560€, LU1852212965
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9,52%240.630€, IE00BQQP9H09
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8,87%224.353€, IE00BYZTVV78
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8,31%210.000€, ES0000012A89
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7,26%183.562€, LU1048313891
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4,99%126.129€, NL0010408704
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3,93%99.346€, IE00B57X3V84
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3,49%88.245€, LU1563454310
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2,58%65.203€, DE000A0F5UG3
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2,30%58.164€, IE00B1TXK627
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2,24%56.697€, LU1691909508
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1,98%49.945€, LU1721250261
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0,01%157€, LU0484968812
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0,01%131€, LU1291103338
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0,00%10€, IE00BDR55927
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 1.113.998€ | 44,07% |
| IE | 622.503€ | 24,62% |
| ES | 210.000€ | 8,31% |
| NL | 126.129€ | 4,99% |
| DE | 65.203€ | 2,58% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 1.927.833€ |
| Liquidez | 390.498€ |
| Adquisición temporal de activos | 210.000€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
FONDOS|VANECK VECTORS MORNI
IE00BQQP9H09
REPO|BONOS Y OBLIG DEL E|-0,50|2019-07-01
ES0000012A89
OTRAS|MULTIPARTNER SICAV -
LU1721250261
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VENTAS
REPOS|CECABANK, S.A.|-0,50|2019-04-01
ES00000124V5
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,42% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,10% |
| Comisión de resultados | 0,20% |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 4 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).